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Sobre a GALÁPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO
O Galapagos Recebíveis do Agronegócio (GCRA11) é um fundo estruturado com foco na aquisição de ativos de crédito ligados ao setor do agronegócio,
Classifica-se como um Fiagro do tipo recebíveis, com atuação no segmento de crédito privado agro. O fundo é administrado pela QI CTVM S.A. e gerido pela Galapagos Capital.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo consiste na alocação em operações estruturadas de crédito do agronegócio, majoritariamente por meio de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), além de investimentos complementares em cotas de Fiagros e instrumentos de renda fixa.
A gestão atua na originação, estruturação, acompanhamento e eventual reestruturação dessas operações, conforme descrito nas atualizações de crédito do relatório.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- Castilhos – BA.
- Três Irmãos – MT.
- Mitre – GO.
- Belmiro Catelan – BA.
- Multitrans – PR.
- Ruiz Coffees – MG/SP.
- Enebra – N/A.
- Cocari – PR/GO/MG.
- Caeté – AL/SP.
- Cabo Verde – PA/MG.
- TFA – PA.
Diversificação e exposição
Em termos setoriais, há exposição a segmentos como grãos, logístico, revenda, eucalipto, sucroalcooleiro e proteínas, conforme detalhado na distribuição da carteira de CRAs.
Os indexadores observados na carteira incluem principalmente CDI e IPCA, com operações estruturadas com spreads adicionais, conforme ilustrado nos gráficos de composição por indexador.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como Mato Grosso (MT), Bahia (BA), São Paulo (SP), Goiás (GO), Pará (PA), Paraná (PR) e Minas Gerais (MG).
Estrutura do fundo e taxas
O GCRA11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,15% ao ano e taxa de gestão de 1,00% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IPCA + yield do IMAB 5.
Informações Adicionais
O fundo GALÁPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO, de CNPJ 37.037.297/0001-70, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Fiagros. O GCRA11 possui atualmente um total de 1.750.865 cotas que estão divididas entre 6.573 cotistas.
O fundo GCRA11 cobra 1,15% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.61 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 16.27%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
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