O IPRV é o ticker do iShares Listed Private Equity UCITS ETF para negociação na London Stock Exchange. O fundo é um ETF de ações domiciliado na Irlanda e administrado pela BlackRock por meio da plataforma iShares.

O fundo busca acompanhar o desempenho do S&P Listed Private Equity Index, índice composto por empresas de private equity listadas em bolsas de mercados desenvolvidos que atendem a critérios relacionados a tamanho, liquidez, exposição e atividade no setor.

O benchmark reúne companhias cuja atividade está relacionada ao mercado de private equity, incluindo gestoras de investimentos alternativos, holdings e outras empresas envolvidas na aquisição, financiamento e gestão de negócios privados.

A metodologia utiliza ponderação por capitalização de mercado ajustada pelo free float, com limites destinados a reduzir a concentração excessiva em determinados componentes. O índice é rebalanceado periodicamente de acordo com as regras estabelecidas pela S&P Dow Jones Indices.

Composição / Perfil de exposição

A carteira do IPRV concentra-se em empresas ligadas à indústria global de private equity e investimentos alternativos, incluindo companhias que atuam em áreas como:

• Gestão de ativos alternativos.

• Private equity.

• Holdings de investimentos.

• Mercados de capitais.

• Financiamento e gestão de empresas privadas.

A exposição geográfica abrange mercados desenvolvidos de diferentes regiões. Estados Unidos e países europeus representam parcelas relevantes do universo de investimento, ao lado de outros mercados desenvolvidos com empresas elegíveis.

Embora o ETF esteja relacionado ao universo de private equity, ele não investe diretamente em empresas privadas. A exposição ocorre por meio de ações de companhias listadas em bolsa que atuam nessa indústria. Por isso, as cotas permanecem sujeitas às oscilações dos mercados acionários públicos.

Estrutura e custos

O fundo e a classe possuem o dólar americano como moeda-base. O ETF possui taxa total de despesas de 0,75% ao ano, utiliza replicação física completa e é domiciliado na Irlanda. O fundo integra a iShares II plc e possui estrutura UCITS.

O IPRV possui política de distribuição de rendimentos, com pagamentos semestrais. Dessa forma, os dividendos e demais rendimentos recebidos das empresas da carteira podem ser distribuídos periodicamente aos cotistas.

História e evolução do ETF

O iShares Listed Private Equity UCITS ETF (IPRV) foi lançado em 2007 para oferecer exposição à indústria global de private equity por meio de empresas negociadas em bolsas de valores.

Desde seu lançamento, o fundo mantém uma estratégia passiva vinculada ao S&P Listed Private Equity Index, acompanhando empresas listadas cuja atividade está relacionada ao mercado de investimentos privados.

Ao longo de sua trajetória, o desempenho do IPRV tem refletido fatores como ciclos dos mercados acionários, atividade de fusões e aquisições, condições de financiamento, taxas de juros e mudanças no ambiente global de investimentos alternativos.