CPTS11: Tenho mil cotas desse fundo porem fico na duvida quando recebo meus dividendo porque ela fala que paga 0,09 nove centavos e quando recebe só cai 85,00 alguem sabe dizer

as casas decimais tbm contam... como oxila e não vemos casas decimais na corretora (conta), ai da essa confundida...

Vemos dessa forma exemplo: 0,08
mas na verdade a conta é feita assim:

EX: 0,085*1000=85
ou
0,083*1000= 83
Se a terceira casa for maior que 5 arredonada pra cima caso contrario para baixo.

Vc vai receber 90 RS, tem alguma coisa errada ai

Ele não paga exatamente nove centavos, acontece que o site arredonda o valor

Isso pode acontecer por dois motivos bem comuns.

O primeiro é por causa da data-com do dividendo. Quando o fundo anuncia que vai pagar, por exemplo, R$0,09 por cota, esse valor é calculado com base na quantidade de cotas que o investidor possuía na data-com, que é a data em que a posição do investidor é registrada para ter direito a receber aquele dividendo.

Se você comprou algumas cotas depois dessa data, essas novas cotas só vão receber dividendos no próximo pagamento. Por isso, às vezes a pessoa pode ter 1000 cotas na carteira hoje, mas receber dividendos referentes a uma quantidade menor de cotas naquele mês.

Outro ponto que também pode acontecer é que muitos sites mostram o valor arredondado. Por exemplo, aparece que o fundo vai pagar R$0,09 por cota, mas o valor exato pode ser algo como R$0,085 ou R$0,086 por cota. Quando multiplicamos esse valor pela quantidade de cotas, o total recebido pode ficar um pouco menor do que o cálculo simples de 0,09 por cota.

Por isso, o ideal é sempre conferir no comunicado oficial ou no relatório do fundo, onde normalmente aparece o valor exato do dividendo e a data-com.

Espero ter ajudado e que a explicação seja útil 🙂

ESTE SERIA O VALOR CORRETO PARA DIVIDENDOS PAGO EM 17/09/25 -SETEMBRO/25