NUIF11

Sobre a NU FI-INFRA

O Nu Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento que tem como objetivo obter valorização de suas cotas por meio da aplicação preponderante em ativos de infraestrutura.

Classificado como fundo de investimento financeiro da categoria infraestrutura, com estratégia de renda fixa e crédito privado, o fundo é administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e gerido pela Nu Asset Management Ltda.

Estratégia e composição

A estratégia do fundo consiste na alocação majoritária em cotas de fundos incentivados de investimento em infraestrutura (FI-Infra), com foco em ativos de crédito privado vinculados a projetos de infraestrutura, conforme definido na política de investimento.

A carteira deve manter, no mínimo, 95% do patrimônio líquido investido em cotas de FI-Infra, podendo complementar a alocação com outros ativos financeiros, conforme previsto no regulamento.

Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:

• Cotas de FI-Infra – Energia.
• Cotas de FI-Infra – Rodovias.
• Cotas de FI-Infra – Saneamento.
• Cotas de FI-Infra – Telecomunicações.
• Ativos financeiros de renda fixa – Instrumentos de liquidez.

Diversificação e exposição

O portfólio é composto majoritariamente por cotas de fundos incentivados de investimento em infraestrutura (FI-Infra), com exposição a ativos de crédito privado vinculados a projetos de infraestrutura.

A geração de resultado decorre principalmente dos rendimentos distribuídos pelos fundos investidos, além de receitas provenientes dos ativos financeiros complementares da carteira.

Os ativos estão expostos a diferentes segmentos de infraestrutura, incluindo energia, rodovias, saneamento e telecomunicações, conforme a política de investimento do fundo.

Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, por meio da exposição indireta aos projetos financiados pelos fundos investidos.

Estrutura do fundo e taxas

O fundo não possui obrigação de distribuição mínima de resultados, sendo os rendimentos incorporados ao seu patrimônio líquido e distribuídos por meio de amortizações, conforme previsto em regulamento.

Os rendimentos estão sujeitos à tributação conforme a legislação aplicável aos fundos de investimento financeiro incentivados.

O regulamento prevê taxa global de 0,90% ao ano, podendo atingir até 1,00% ao ano considerando os fundos investidos, sem cobrança de taxa de performance.

Informações Adicionais

O fundo NU FI-INFRA, de CNPJ 40.963.403/0001-50, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Fundo de Infraestrutura (FI-Infra). O NUIF11 possui atualmente um total de 1.111.793 cotas que estão divididas entre 3.144 cotistas.

O fundo NUIF11 cobra de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.9 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 14.77%.

Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.