rentabilidade real
rentabilidade menos a inflação.
| Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
|---|
Esta ferramenta de checklist é fornecida apenas para fins informativos e não constitui recomendação de investimento. A pontuação baseia-se em parâmetros de mercado, mas não garante resultados futuros.
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 30/04/2026 | 14/05/2026 | 0,90000000 |
| Dividendos | 31/03/2026 | 14/04/2026 | 0,90000000 |
| Dividendos | 27/02/2026 | 12/03/2026 | 0,86000000 |
| Dividendos | 30/01/2026 | 12/02/2026 | 0,90000000 |
| Dividendos | 30/12/2025 | 14/01/2026 | 1,23500000 |
| Dividendos | 28/11/2025 | 11/12/2025 | 0,90000000 |
| Dividendos | 31/10/2025 | 13/11/2025 | 0,90000000 |
| Dividendos | 30/09/2025 | 13/10/2025 | 0,95000000 |
| Dividendos | 29/08/2025 | 11/09/2025 | 0,95000000 |
| Dividendos | 31/07/2025 | 13/08/2025 | 1,05000000 |
| Dividendos | 30/06/2025 | 14/07/2025 | 1,10000000 |
| Dividendos | 30/05/2025 | 12/06/2025 | 1,20000000 |
| Dividendos | 30/04/2025 | 14/05/2025 | 1,20000000 |
| Dividendos | 31/03/2025 | 11/04/2025 | 1,10000000 |
| Dividendos | 28/02/2025 | 17/03/2025 | 1,05000000 |
| Dividendos | 31/01/2025 | 13/02/2025 | 1,00000000 |
| Dividendos | 30/12/2024 | 14/01/2025 | 0,95000000 |
| Dividendos | 29/11/2024 | 12/12/2024 | 0,95000000 |
| Dividendos | 31/10/2024 | 13/11/2024 | 0,95000000 |
| Dividendos | 30/09/2024 | 11/10/2024 | 0,90000000 |
| Dividendos | 30/08/2024 | 12/09/2024 | 1,00000000 |
| Dividendos | 31/07/2024 | 13/08/2024 | 1,05000000 |
| Dividendos | 28/06/2024 | 12/07/2024 | 1,05000000 |
| Dividendos | 31/05/2024 | 13/06/2024 | 1,05000000 |
| Dividendos | 30/04/2024 | 14/05/2024 | 1,05000000 |
| Dividendos | 28/03/2024 | 11/04/2024 | 1,05000000 |
| Dividendos | 29/02/2024 | 13/03/2024 | 1,05000000 |
| Dividendos | 31/01/2024 | 15/02/2024 | 1,05000000 |
| Dividendos | 28/12/2023 | 12/01/2024 | 0,95000000 |
| Dividendos | 30/11/2023 | 13/12/2023 | 0,93000000 |
| Dividendos | 31/10/2023 | 14/11/2023 | 0,95000000 |
| Dividendos | 29/09/2023 | 13/10/2023 | 0,80000000 |
| Dividendos | 31/08/2023 | 14/09/2023 | 0,87000000 |
| Dividendos | 31/07/2023 | 11/08/2023 | 1,00000000 |
| Dividendos | 30/06/2023 | 13/07/2023 | 1,15000000 |
| Dividendos | 31/05/2023 | 14/06/2023 | 1,30000000 |
| Dividendos | 28/04/2023 | 12/05/2023 | 1,30000000 |
| Dividendos | 31/03/2023 | 14/04/2023 | 1,25000000 |
| Dividendos | 28/02/2023 | 13/03/2023 | 1,20000000 |
| Dividendos | 31/01/2023 | 13/02/2023 | 1,20000000 |
| Dividendos | 29/12/2022 | 12/01/2023 | 1,35000000 |
| Dividendos | 30/11/2022 | 13/12/2022 | 1,25000000 |
| Dividendos | 31/10/2022 | 14/11/2022 | 1,15000000 |
| Dividendos | 30/09/2022 | 14/10/2022 | 1,15000000 |
| Dividendos | 31/08/2022 | 14/09/2022 | 1,25000000 |
| Dividendos | 29/07/2022 | 11/08/2022 | 1,05000000 |
| Dividendos | 30/06/2022 | 13/07/2022 | 1,08800000 |
| Dividendos | 31/05/2022 | 14/06/2022 | 1,20000000 |
| Dividendos | 29/04/2022 | 12/05/2022 | 1,20000000 |
| Dividendos | 31/03/2022 | 13/04/2022 | 0,58000000 |
O RBR Premium Fundo de Investimento Imobiliário (RPRI11) tem como objetivo investir em empreendimentos imobiliários por meio de ativos financeiros como instrumentos de crédito como.
Classifica-se como um fundo de papel, com gestão ativa e estratégia multicategoria. O fundo é administrado pela INTRAG DTVM Ltda. e gerido pela Pátria Gestão de Recursos Ltda., conforme relatório gerencial de fevereiro de 2026.
A estratégia do fundo está concentrada na alocação em ativos de crédito imobiliário estruturado, com predominância de crédito de recebíveis imobiliários (CRIs), debêntures, cotas de FIDC, LIG, LCI, LH cotas de FIIs e operações estruturadas, buscando retorno por meio de juros, correção monetária e eventuais ganhos de marcação a mercado.
A gestão atua na originação, seleção e monitoramento dos ativos, incluindo movimentações táticas de aumento ou redução de exposição em determinadas operações, além do acompanhamento de riscos específicos por meio de listas de monitoramento (watchlist).
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
O fundo apresenta alocação majoritária em CRIs e operações estruturadas, com pequena parcela em caixa para gestão de liquidez.
Os indexadores predominantes são IPCA e CDI, com maior concentração em ativos indexados ao IPCA.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Paraíba, conforme detalhamento dos CRIs no relatório.
O RPRI11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,6% ao ano e não há taxa de gestão segregada, além de taxa de performance (quando houver).
O fundo RBR Premium Recebíveis Imobiliários, de CNPJ 42.502.842/0001-91, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Híbrido. O RPRI11 possui atualmente um total de 3.471.728 cotas que estão divididas entre 4.638 cotistas.
O fundo RPRI11 cobra 1,60% de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.81 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 14.44%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
A cotação hoje de RPRI11 é de R$ 82,01, com uma variação de 9,39% em relação ao último ano. A cotação de RPRI11 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 85,39 e hoje está em R$ 82,01. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de RPRI11 e os demais dados dos fundos imobiliários.
RPRI11 costuma pagar dividendos mensais. Nos últimos 12 meses, distribuiu um total de R$ 11,85 por cota, com uma média mensal de R$ 0,99. O Dividend Yield no período foi de 14,44%.
Atualmente, RPRI11 está cotado a R$ 82,01, com um P/VP de 0,81, representando um desvio de 0,71% em relação à sua média histórica. No último ano, RPRI11 apresentou uma variação de 9,39% em sua cotação e distribuiu R$ 11,85 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 14,44%. O retorno total do acionista foi de 9,13%.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.
Neste caso, o preço justo de RPRI11 seria de R$ 100,86, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.
Hoje, o fundo tem um patrimônio de R$ 350,17 Milhões e P/VP de 0,81, com desvio de 0,71% sobre a média histórica.
Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.
A rentabilidade de RPRI11 foi de -2,52% no último mês, 9,13% no último ano e 0,00% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 11,85 em dividendos, um Dividend Yield de 14,44%.
Se você quisesse comprar 100 cotas de RPRI11 hoje, o investimento total seria de R$ 8.201,00, com base na cotação atual de R$ 82,01.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
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