Ações de commodities: entenda o que são e as principais empresas listadas na B3

O mercado de commodities é um dos pilares da economia global e tem forte presença no Brasil. Afinal, o país é um dos maiores exportadores de matérias-primas do mundo, com destaque para minério de ferro, petróleo, celulose, grãos e proteínas animais. 

Para o investidor, esse setor representa uma oportunidade importante de participação em grandes empresas e setores estratégicos. 

A seguir,  você vai entender o que são commodities, quais os principais tipos, como funcionam as ações desse setor e quais são as melhores empresas de commodities listadas na B3.

O que são commodities

As commodities são bens primários produzidos em larga escala e com pouca diferenciação entre produtores. São matérias-primas essenciais para a indústria e para o consumo mundial, como petróleo, minério de ferro, soja, ouro, trigo, carne e celulose.

Por serem produtos homogêneos, o preço das commodities é definido internacionalmente, geralmente em dólar, e segue as leis da oferta e da demanda globais. Isso significa que o valor do barril de petróleo, por exemplo, será o mesmo independentemente de quem o produziu.

Outro ponto importante é que as commodities são fungíveis: podem ser estocadas e trocadas sem perda de qualidade. Assim, o minério de ferro brasileiro pode substituir o australiano em uma indústria siderúrgica, desde que respeitados os mesmos padrões técnicos.

Esses produtos movimentam bilhões de dólares todos os dias em bolsas de commodities espalhadas pelo mundo, como a Chicago Board of Trade (CBOT) e a London Metal Exchange (LME).

Tipos de commodities

Em geral, podemos dividir as commodities em quatro grandes grupos principais:

1. Commodities agrícolas: Incluem produtos cultivados no campo, como soja, milho, trigo, café, algodão e açúcar. São influenciadas por fatores climáticos, safras e demanda global por alimentos e biocombustíveis.
   
   
2. Commodities minerais: Envolvem matérias-primas extraídas da terra, como ferro, cobre, ouro, alumínio e níquel. Têm grande peso na economia de países mineradores, como o Brasil e a Austrália.
   
   
3. Commodities energéticas: Englobam produtos que geram energia, como petróleo, gás natural, carvão e etanol. São altamente sensíveis a crises geopolíticas e políticas de produção de grandes blocos, como a OPEP.
   
   
4. Commodities pecuárias: Dizem respeito à produção de proteínas animais, como carne bovina, suína e de frango, além de leite e couro. O Brasil é um dos maiores exportadores mundiais nesse segmento.

Essas categorias abrangem a maior parte dos produtos negociados globalmente e também das empresas listadas na Bolsa de Valores do Brasil (B3).

Por que investir em ações de commodities

Investir em ações de empresas produtoras de commodities é uma maneira de participar de setores estratégicos e globais. Essas companhias geralmente têm escala internacional, receitas em dólar e papel fundamental na balança comercial brasileira.

Entre as principais vantagens estão:

• Diversificação de carteira: Incluir ações de commodities reduz o risco geral dos investimentos, pois esse setor reage de forma diferente a ciclos econômicos e crises.
  
  
• Proteção contra o câmbio: Como as commodities são cotadas em dólar, as exportadoras costumam se beneficiar da valorização da moeda americana.
  
  
• Relevância global: Esses produtos são essenciais para a economia mundial, garantindo demanda constante.
  
  
• Pagamento de dividendos: Muitas dessas empresas têm forte geração de caixa e costumam distribuir bons dividendos.

Por outro lado, é importante lembrar que as commodities são cíclicas: seus preços passam por períodos de alta e baixa. O investidor deve estar preparado para lidar com oscilações e planejar sua estratégia no longo prazo.

Como analisar ações de commodities

Mesmo que o preço da commodity seja o mesmo no mercado internacional, as empresas diferem em eficiência, custo de produção e gestão. Ao analisar ações do setor, observe os seguintes pontos:

• Competitividade: Prefira companhias com tecnologia avançada e custos menores.
  
  
• Gestão e histórico: Avalie o desempenho da empresa em períodos de crise.
  
  
• Endividamento: Empresas exportadoras podem se endividar em dólar, o que aumenta o risco em momentos de alta cambial.
  
  
• Capacidade de produção: Empresas com maior volume e estrutura integrada tendem a ser mais resilientes.

Agora que você já entende o conceito e os fundamentos, conheça as principais empresas de commodities listadas na Bolsa brasileira e suas características.

1. Setor de petróleo, gás e combustíveis

O Brasil tem papel relevante na produção de petróleo, especialmente nas reservas do pré-sal. As principais empresas listadas na B3 são:

Essas companhias dependem diretamente da cotação internacional do barril de petróleo, que influencia fortemente seus resultados e o preço de suas ações.

2. Setor de mineração, siderurgia e metalurgia

O minério de ferro é uma das commodities mais importantes do mundo e o Brasil está entre os principais produtores do mundo.

Além disso, vale destacar, que o setor mineral é estratégico e fortemente influenciado pela demanda da China, principal compradora do minério brasileiro.

As principais empresas listadas na B3 são:

3. Setor de papel e celulose

A indústria de papel e celulose é uma das mais consolidadas no Brasil, e as empresas do setor são grandes exportadoras.

As principais empresas listadas na B3 são:

Essas empresas são beneficiadas pela alta do dólar e pela demanda global por papel e embalagens sustentáveis, mas enfrentam volatilidade nos preços internacionais da celulose.

4. Setor de proteína animal

O agronegócio é outro ponto forte da economia brasileira e o setor de proteína animal tem grandes representantes na Bolsa.

As principais empresas listadas na B3 são:

Essas empresas se beneficiam da forte demanda externa por proteína e do dólar alto, mas enfrentam desafios com custos de insumos e sanções sanitárias em mercados importadores.

5. Setor agrícola e agroindustrial

O Brasil é um dos principais players mundiais na produção de grãos, açúcar e biocombustíveis. As empresas agrícolas listadas na B3 são destaque em inovação e produtividade.

As principais empresas listadas na B3 são:

Essas empresas refletem a força do agronegócio brasileiro, que tem participação decisiva no PIB e nas exportações nacionais.

BDRs de commodities: como investir em empresas internacionais

Além das companhias nacionais, o investidor pode diversificar sua carteira por meio dos BDRs (Brazilian Depositary Receipts), que representam ações de empresas estrangeiras negociadas na B3.

Entre os principais BDRs do setor de commodities estão:

Os BDRs permitem ao investidor brasileiro ter exposição ao desempenho de grandes empresas internacionais sem precisar abrir conta no exterior, com liquidez e dividendos pagos em reais.

Como comprar ações de empresas de commodities

Para investir em ações de commodities na Bolsa brasileira, o processo é simples:

1. Abra conta em uma corretora de valores.
   
   
2. Transfira recursos para a conta de investimento.
   
   
3. Pesquise as empresas do setor e seus respectivos códigos (tickers).
   
   
4. Defina sua estratégia, escolhendo se deseja investir com foco em dividendos, valorização ou diversificação.
   
   
5. Compre as ações diretamente pelo home broker da corretora.

Lembre-se de que o investimento em ações exige análise de perfil de investidor e visão de longo prazo. As oscilações do mercado de commodities são naturais e podem representar boas oportunidades quando bem administradas.

Conclusão: crie uma estratégia de longo prazo e diversifique

As ações de commodities são uma parte essencial do mercado financeiro brasileiro, reunindo gigantes como: Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), Suzano (SUZB3), e Gerdau (GGBR4), empresas que impulsionam exportações, inovação e geração de empregos.

Investir nesse setor é participar diretamente do crescimento do Brasil e da economia global.

Mas lembre-se: o mercado é volátil. Avalie o momento, mantenha uma estratégia de longo prazo e diversifique sua carteira.

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