Quem sai ganhando em meio à volatilidade do mercado?

📉 Os investidores foram pegos de surpresa na última segunda-feira (5) com a queda acentuada dos preços dos ativos, tanto tradicionais, quanto digitais. O Bitcoin (BTC), por exemplo, chegou a cair 16% em um único dia. Essa volatilidade foi atribuída, em grande parte, a fatores macroeconômicos, especialmente a desaceleração da maior economia do mundo, os Estados Unidos, segundo o FMI (Fundo Monetário Internacional).

A volatilidade, caracterizada por grandes variações nos preços das ações, é vista como um sinal de instabilidade. No entanto, ela também cria janelas de oportunidade para aqueles que estão preparados para aproveitá-las. Segundo Régis Chinchila, analista da Terra Investimentos, traders e investidores de curto prazo podem sair ganhando meio à volatilidade do mercado.

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"A volatilidade tende a favorecer traders e investidores de curto prazo que podem lucrar com as flutuações rápidas de preços, enquanto investidores de longo prazo podem sofrer com as quedas temporárias se não tiverem uma estratégia sólida", explicou a analista.

Segundo ela, uma queda global das bolsas pode ter desencadeado a compra de ações de empresas sólidas a preços mais baixos. "Investidores experientes podem ter aproveitado para adquirir ações de empresas sólidas a preços mais baixos, com a expectativa de que esses valores se recuperem à medida que o mercado estabilize", pontuou.

Investir em diferentes tipos de ativos reduz o risco?

A diversificação é uma estratégia de investimento que consiste em alocar recursos em diversos ativos, como ações, títulos e imóveis. Essa prática, amplamente recomendada por especialistas, tem como objetivo reduzir a volatilidade da carteira, minimizando os impactos de eventuais quedas em um determinado tipo de investimento.

Para Chinchila, diversificar a carteira com diferentes tipos de ativos pode sim reduzir o risco em momentos de volatilidade.

📂"Isso ocorre porque diferentes classes de ativos tendem a reagir de maneiras distintas às mesmas condições de mercado. Por exemplo, se as ações caírem devido a uma crise econômica, o valor dos títulos pode subir, compensando parte das perdas. A diversificação ajuda a suavizar o impacto das oscilações em um ativo específico e protege o portfólio contra grandes perdas", explicou.

Já para Kevin C. Gervasoni, contribuidor e trader no TradersClub, o ideal é que o investidor utilize dos períodos de baixa volatilidade para se proteger.

"O recomendado é que os investidores se aproveitem dos períodos de baixa volatilidade e cenários mais estáveis para se proteger. Tentar se proteger quando a volatilidade já está alta é como abrir um guarda-chuva depois de já estar ensopado. Lidar com momentos de alta volatilidade não é simples. Eles exigem calma e disciplina. O ideal é estar bem-preparado para esses momentos, o que ajuda na tomada de melhores decisões de alocação", analisou.

De olho no mercado

Em momentos de turbulência nos mercados, é comum que os investidores sejam tomados pelo pânico e vendam seus ativos precipitadamente. Essa reação emocional, muitas vezes impulsionada pelo medo de perdas maiores, pode levar a decisões financeiras equivocadas e comprometer a rentabilidade da carteira no longo prazo.

Por isso, a Binance Research sinalizou ao Investidor10 os três principais fatores para avaliar em meio a uma queda global dos mercados se o objetivo é investir em criptomoedas, sendo eles:

• Desempenho do mercado de ações: a correlação entre os índices do mercado de ações globais e o mercado de criptomoedas aumentou significativamente. Sem uma recuperação na saúde do mercado financeiro global, pode ser desafiador para as criptomoedas e outros ativos digitais retomarem sua valorização.

• Políticas monetárias dos bancos centrais: embora a próxima reunião de política monetária do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, esteja agendada para setembro, é crucial acompanhar as expectativas dos traders em relação à extensão dos cortes de taxa pelo Fed. Recentemente, a probabilidade de um corte de 0,50% ganhou força em comparação a apostas de redução de 0,25%.

• Movimentações on-chain por baleias: os grandes investidores do mercado de criptomoedas, conhecidos como "baleias", têm a capacidade de mover o mercado com suas ações. Qualquer compra ou venda significativa pode causar um impacto considerável nos preços e também pode servir como um indicador da percepção dessas entidades em relação ao mercado.