rentabilidade real
rentabilidade menos a inflação.
R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60
| Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
|---|
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 18/03/2026 | 25/03/2026 | 0,13000000 |
| Dividendos | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 0,13000000 |
| Dividendos | 20/01/2026 | 27/01/2026 | 0,13000000 |
| Dividendos | 17/12/2025 | 26/12/2025 | 0,13000000 |
| Dividendos | 19/11/2025 | 27/11/2025 | 0,13000000 |
| Dividendos | 17/10/2025 | 24/10/2025 | 0,13000000 |
| Dividendos | 17/09/2025 | 24/09/2025 | 0,13000000 |
| Dividendos | 19/08/2025 | 26/08/2025 | 0,13000000 |
| Dividendos | 17/07/2025 | 24/07/2025 | 0,13000000 |
| Dividendos | 18/06/2025 | 26/06/2025 | 0,13000000 |
| Dividendos | 20/05/2025 | 27/05/2025 | 0,13000000 |
| Dividendos | 17/04/2025 | 28/04/2025 | 0,13000000 |
| Dividendos | 21/03/2025 | 28/03/2025 | 0,13000000 |
| Dividendos | 19/02/2025 | 26/02/2025 | 0,13000000 |
| Dividendos | 20/01/2025 | 27/01/2025 | 0,11000000 |
| Dividendos | 18/12/2024 | 27/12/2024 | 0,11000000 |
| Dividendos | 21/11/2024 | 28/11/2024 | 0,11000000 |
| Dividendos | 17/10/2024 | 24/10/2024 | 0,10000000 |
| Dividendos | 18/09/2024 | 25/09/2024 | 0,11000000 |
| Dividendos | 19/08/2024 | 26/08/2024 | 0,12000000 |
| Dividendos | 17/07/2024 | 24/07/2024 | 0,12000000 |
| Dividendos | 19/06/2024 | 26/06/2024 | 0,08000000 |
| Dividendos | 20/05/2024 | 27/05/2024 | 0,05000000 |
| Dividendos | 17/04/2024 | 24/04/2024 | 0,05500000 |
| Dividendos | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,08400000 |
| Dividendos | 21/02/2024 | 28/02/2024 | 0,08100000 |
| Dividendos | 18/01/2024 | 25/01/2024 | 0,07700000 |
| Dividendos | 19/12/2023 | 27/12/2023 | 0,07800000 |
| Dividendos | 21/11/2023 | 28/11/2023 | 0,07800000 |
| Dividendos | 19/10/2023 | 26/10/2023 | 0,07800000 |
| Dividendos | 20/09/2023 | 27/09/2023 | 0,10300000 |
| Dividendos | 17/08/2023 | 24/08/2023 | 0,10518670 |
| Dividendos | 19/07/2023 | 26/07/2023 | 0,10400000 |
| Dividendos | 20/06/2023 | 27/06/2023 | 0,09300000 |
| Dividendos | 18/05/2023 | 25/05/2023 | 0,06000000 |
| Dividendos | 20/04/2023 | 28/04/2023 | 0,04300000 |
| Dividendos | 17/03/2023 | 24/03/2023 | 0,04400000 |
| Dividendos | 17/02/2023 | 28/02/2023 | 0,09300000 |
| Dividendos | 18/01/2023 | 25/01/2023 | 0,09800000 |
| Dividendos | 19/12/2022 | 26/12/2022 | 0,07100000 |
| Dividendos | 21/11/2022 | 28/11/2022 | 0,06300000 |
| Dividendos | 20/09/2022 | 27/09/2022 | 0,09500000 |
| Dividendos | 17/08/2022 | 24/08/2022 | 0,09000000 |
| Dividendos | 19/07/2022 | 26/07/2022 | 0,09300000 |
O Éxes Fundo Imobiliário (EXES11) é um fundo imobiliário que tem como objetivo investir em ativos de crédito estruturado do setor imobiliário, com foco na geração de renda
Classificado como fundo de papel do segmento de recebíveis imobiliários, sendo administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e gerido pela Éxes Gestora de Recursos Ltda.
A estratégia do EXES11 consiste na alocação em operações estruturadas de crédito imobiliário, com foco em Certificados de Recebíveis Imobiliários(CRI), incluindo operações de incorporação, loteamento, energia, varejo e residencial pulverizado.
A gestão atua de forma ativa na originação, estruturação e acompanhamento das operações, com participação direta no processo de diligência e definição de garantias. O fundo possui foco em operações classificadas como middle grade, com predominância em classes sênior.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
O portfólio é composto majoritariamente por Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), com participação complementar em ativos imobiliários estruturados, cotas de FIAGRO e instrumentos de liquidez.
Os ativos estão indexados a indicadores como CDI e IPCA, refletindo a estrutura das operações presentes na carteira.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo (SP), Minas Gerais (MG), Goiás (GO), Bahia (BA) e Mato Grosso (MT).
O EXES11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,00% ao ano e não possui taxa de performance.
O fundo EXES, de CNPJ 41.076.851/0001-03, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O EXES11 possui atualmente um total de 14.101.455 cotas que estão divididas entre 1.924 cotistas.
O fundo EXES11 cobra de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.94 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 16.6%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
A cotação hoje de EXES11 é de R$ 9,40, com uma variação de 18,69% em relação ao último ano. A cotação de EXES11 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 9,46 e hoje está em R$ 9,40. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de EXES11 e os demais dados dos fundos imobiliários.
EXES11 costuma pagar dividendos mensais. Nos últimos 12 meses, distribuiu um total de R$ 1,56 por cota, com uma média mensal de R$ 0,13. O Dividend Yield no período foi de 16,60%.
Atualmente, EXES11 está cotado a R$ 9,40, com um P/VP de 0,94, representando um desvio de 0,99% em relação à sua média histórica. No último ano, EXES11 apresentou uma variação de 18,69% em sua cotação e distribuiu R$ 1,56 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 16,60%. O retorno total do acionista foi de 17,79%.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.
Neste caso, o preço justo de EXES11 seria de R$ 9,98, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.
Hoje, o fundo tem um patrimônio de R$ 140,72 Milhões e P/VP de 0,94, com desvio de 0,99% sobre a média histórica.
Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.
A rentabilidade de EXES11 foi de 0,97% no último mês, 17,79% no último ano e 0,00% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 1,56 em dividendos, um Dividend Yield de 16,60%.
Se você quisesse comprar 100 cotas de EXES11 hoje, o investimento total seria de R$ 940,00, com base na cotação atual de R$ 9,40.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
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