Ranking de BDRs Buy and Hold de empresas do setor outros

Rankings de BDRs Buy and Hold

O ranking de BDRs Buy and Hold reúne empresas estrangeiras listadas na B3 por meio de Brazilian Depositary Receipts (BDRs), que se destacam por resiliência operacional, previsibilidade de lucros, governança sólida e histórico consistente de distribuição de dividendos.

O ranking segue a mesma lógica fundamentalista do ranking de ações brasileiras, mas com foco em empresas internacionais acessíveis via BDRs.

Esses certificados permitem que investidores brasileiros tenham exposição a companhias listadas em bolsas estrangeiras, como Nasdaq, NYSE ou LSE, sem necessidade de negociar diretamente no exterior.

Como funciona o ranking

A metodologia reflete o checklist fundamentalista publicado para cada ativo. É possível personalizar a visualização por métricas e filtrar por setores, países ou faixas de pontuação, tornando o ranking uma ferramenta flexível e analítica.

A pontuação total determina a posição de cada BDR, com nota máxima de 100 pontos, baseada em dez pilares clássicos da estratégia “buy and hold”:

• Lucro recorrente
• Crescimento de receita
• Dividend Yield consistente
• Retorno sobre patrimônio líquido (ROE) acima de 10%
• Dívida controlada
• Tempo de listagem
• Liquidez
• Governança corporativa
• Avaliação dos usuários
• Ausência de prejuízos

Como a pontuação vira ranking

O processo de pontuação e ordenação dos BDRs no ranking buy and hold segue um fluxo automatizado de coleta, análise e atualização contínua, que transforma dados financeiros em uma nota padronizada de 0 a 100 pontos.

Coleta e normalização – os dados financeiros são obtidos a partir dos balanços anuais e trimestrais das companhias emissoras no exterior, incluindo lucros, fluxos de caixa, métricas de endividamento e histórico de proventos dos últimos cinco anos.

Checklist automático – cada um dos dez critérios do modelo buy and hold equivale a 10 pontos. Os BDRs que atendem integralmente ao conjunto de requisitos alcançam pontuação máxima. A soma final gera o score exibido ao lado do ticker.

Filtros mínimos – para assegurar qualidade de dados e estabilidade de negociação, apenas BDRs de empresas com pelo menos cinco anos de listagem e liquidez diária superior a R$ 50 milhões são elegíveis.

Recalibração contínua – o ranking é atualizado automaticamente sempre que há divulgação de novos balanços, pagamento de dividendos, alterações cambiais relevantes ou mudanças de liquidez.

Características de BDRs Buy And Hold

• Lucros recorrentes e margens sustentáveis: resultados positivos contínuos e geração estável de caixa ao longo dos ciclos econômicos.
• Endividamento controlado: estrutura de capital equilibrada, com baixo nível de alavancagem e risco financeiro reduzido.
• ROE consistente: rentabilidade média superior a 10%, demonstrando eficiência operacional e boa gestão de capital.
• Dividendos regulares: distribuição previsível, sustentada por lucros estáveis e políticas financeiras prudentes.
• Governança corporativa e transparência: práticas consolidadas de auditoria, compliance e divulgação de informações.
• Alta liquidez e capitalização de mercado: forte presença no mercado secundário e valores bilionários de capitalização.
• Diversificação setorial e geográfica: operação em múltiplos mercados e segmentos, reduzindo riscos concentrados.
• Vantagem competitiva estrutural: diferenciais duradouros de escala, inovação, marca ou tecnologia proprietária.