Cotação
R$ 19,91
VARIAÇÃO (12M)
33,39% Logo NEOENERGIA
P/L
5,53
P/VP
0,78
DY
4,88%
graph

COTAÇÃO NEOE3

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00*

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
RETORNO DO INVESTIMENTO

RENTABILIDADE DE NEOE3

Rentabilidade
0,30% 1 Mês
-5,33% 3 Meses
31,85% 1 Ano
20,74% 2 Anos
- 5 Anos
- 10 Anos
Rentabilidade Real
0,30% 1 Mês
-5,84% 3 Meses
27,45% 1 Ano
12,29% 2 Anos
- 5 Anos
- 10 Anos
RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO JUSTO DO ATIVO NEOE3 SEGUNDO FÓRMULA DE BENJAMIN GRAHAM

Preço Justo:

R$ R$ 0,00

Preço atual:

R$ 19.91

Potencial de rentabilidade:

00 %

Isso não é uma recomendação de compra/venda, o cálculo do valor justo leva em conta somente a fórmula criada por Benjamin Graham, difundida no livro Investidor Inteligente. Saiba mais.

Por considerar o valor patrimonial em seu cálculo, a fórmula não funciona bem para empresas de tecnologia.

statistics

INDICADORES FUNDAMENTALISTAS NEOE3

CONFIRA os fundamentos das ações NEOE3

P/L
5,53
Setor: 8,66 Subsetor: 8,62 Segmento: 8,62
P/RECEITA (PSR)
0,55
Setor: 1,59 Subsetor: 1,61 Segmento: 1,61
P/VP
0,78
Setor: 1,35 Subsetor: 1,31 Segmento: 1,31
DIVIDEND YIELD - NEOE3
4,88%
Setor: 3,62% Subsetor: 3,67% Segmento: 3,67%
PAYOUT
32,12%
Setor: 33,23% Subsetor: 33,16% Segmento: 33,16%
MARGEM LÍQUIDA
9,93%
Setor: 12,88% Subsetor: 12,75% Segmento: 12,75%
MARGEM BRUTA
26,01%
Setor: 33,76% Subsetor: 33,27% Segmento: 33,27%
MARGEM EBIT
21,82%
Setor: 25,81% Subsetor: 27,02% Segmento: 27,02%
MARGEM EBITDA
27,93%
Setor: 34,95% Subsetor: 36,00% Segmento: 36,00%
EV/EBITDA
5,21
Setor: 6,35 Subsetor: 6,43 Segmento: 6,43
EV/EBIT
6,66
Setor: 8,56 Subsetor: 8,55 Segmento: 8,55
P/EBITDA
1,96
Setor: 3,90 Subsetor: 3,90 Segmento: 3,90
P/EBIT
2,51
Setor: 5,21 Subsetor: 5,17 Segmento: 5,17
P/ATIVO
0,24
Setor: 0,53 Subsetor: 0,49 Segmento: 0,49
P/CAP.GIRO
10,03
Setor: 6,40 Subsetor: 5,30 Segmento: 5,30
P/ATIVO CIRC LIQ
-0,31
Setor: -0,66 Subsetor: -0,61 Segmento: -0,61
VPA
25,50
Setor: 14,65 Subsetor: 15,74 Segmento: 15,74
LPA
3,60
Setor: 2,14 Subsetor: 2,16 Segmento: 2,16
GIRO ATIVOS
0,43
Setor: 0,42 Subsetor: 0,41 Segmento: 0,41
ROE
14,13%
Setor: 13,33% Subsetor: 13,26% Segmento: 13,26%
ROIC
11,80%
Setor: 11,88% Subsetor: 11,99% Segmento: 11,99%
ROA
4,35%
Setor: 5,43% Subsetor: 5,24% Segmento: 5,24%
DÍVIDA LÍQUIDA / PATRIMÔNIO
1,29
Setor: 0,88 Subsetor: 0,88 Segmento: 0,88
DÍVIDA LÍQUIDA / EBITDA
3,24
Setor: 2,30 Subsetor: 2,36 Segmento: 2,36
DÍVIDA LÍQUIDA / EBIT
4,15
Setor: 2,93 Subsetor: 2,97 Segmento: 2,97
DÍVIDA BRUTA / PATRIMÔNIO
1,55
Setor: 1,10 Subsetor: 1,10 Segmento: 1,10
PATRIMÔNIO / ATIVOS
0,30
Setor: 0,34 Subsetor: 0,33 Segmento: 0,33
PASSIVOS / ATIVOS
0,69
Setor: 0,65 Subsetor: 0,66 Segmento: 0,66
LIQUIDEZ CORRENTE
1,11
Setor: 1,29 Subsetor: 1,31 Segmento: 1,31
CAGR RECEITAS 5 ANOS
9,12%
Setor: 7,25% Subsetor: 7,42% Segmento: 7,42%
CAGR LUCROS 5 ANOS
13,96%
Setor: 3,15% Subsetor: 4,46% Segmento: 4,46%
statistics

HISTÓRICO DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS NEOE3

Checklist do Investidor Buy And Hold

Checklist do investidor buy and hold sobre NEOE3

graph

Histórico de Dividendos - NEOE3

DY Atual: 4,88% DY médio em 5 anos: 3,70%
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Tipo Data COM Pagamento Valor
Dividendos 19/04/2024 31/12/2024 0,24861845
JSCP 04/01/2024 Provisionado 0,41649300
JSCP 30/06/2023 27/12/2023 0,31930500
Dividendos 27/04/2023 27/12/2023 0,58384300
JSCP 04/01/2023 27/12/2023 0,25395400
JSCP 05/07/2022 28/12/2022 0,13769600
Dividendos 25/04/2022 30/06/2022 0,52913962
JSCP 05/01/2022 30/03/2022 0,13181700
JSCP 01/07/2021 26/12/2021 0,14063900
Dividendos 12/04/2021 21/12/2021 0,16534800
JSCP 06/01/2021 30/04/2021 0,21968000
JSCP 18/06/2020 10/12/2020 0,22936400
JSCP 06/01/2020 26/03/2020 0,17935038
JSCP 03/07/2019 07/08/2019 0,27846496
JSCP 01/04/2019 27/02/2019 0,29918176
Dividendos 29/10/2018 14/11/2018 0,05437481
JSCP 03/07/2018 01/08/2018 0,13117182
Dividendos 13/04/2018 18/01/2022 0,03698336
Dividendos 27/03/2018 18/12/2018 0,08192807
Dividendos 27/03/2018 18/12/2018 0,16523017
Dividendos 13/04/2017 18/01/2020 0,10719833
graph

Payout de NEOENERGIA

RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO TETO DO ATIVO NEOE3 SEGUNDO O MÉTODO BAZIN

Preço Teto:

R$ R$ 0,00

Preço atual:

R$ 19.91

Potencial de rentabilidade:

00 %

Isso não é uma recomendação de compra/venda, o cálculo do preço teto de Bazin leva em conta somente a fórmula criada por Decio Bazin, difundida no Faça Fortuna com Ações. Saiba mais.

Como o calculo é feito em cima dos dividendos pagos, a fórmula só funciona para empresas que paguem bons dividendos.

Utilizamos como base um DY mínimo desejado de 6% e consideramos para os cálculos a média dos dividendos pagos nos últimos 5 anos, ou de todo o período para empresas com menos de 5 anos de listagem na bolsa de valores.

COMPARADOR DE AÇÕES

As Melhores Ações para o Investidor Buy And Hold

Valuation: Aprenda a analisar empresas
Melhores Setores para investir
Analisando os múltiplos
Como selecionar ações de dividendos
Como selecionar boas empresas
Como gerenciar seus investimentos
graph

COMPARAÇÃO DE NEOE3 COM ÍNDICES

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)2 anos, hoje você teria:

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.

SOBRE A EMPRESA NEOENERGIA

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

DADOS SOBRE A EMPRESA

Nome da Empresa: NEOENERGIA
CNPJ: 01.083.200/0001-18
Ano de estreia na bolsa: 1996
Número de funcionários: 10.794
Ano de fundação: 1996
Papéis da empresa:
Papéis Fracionados:

INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA

Valor de mercado
R$ 24,17 Bilhões
R$ 24.166.703.000
Valor de firma
R$ 64,06 Bilhões
R$ 64.056.703.000
Patrimônio Líquido
R$ 30,95 Bilhões
R$ 30.954.000.000
Nº total de papeis
1,21 Bilhão
1.213.797.000
Ativos
R$ 101,97 Bilhões
R$ 101.968.000.000
Ativo Circulante
R$ 23,61 Bilhões
R$ 23.608.000.000
Dívida Bruta
R$ 47,88 Bilhões
R$ 47.881.000.000
Dívida Líquida
R$ 39,89 Bilhões
R$ 39.890.000.000
Disponibilidade
R$ 7,99 Bilhões
R$ 7.991.000.000
Segmento de Listagem Novo Mercado
Free Float 16,17%
Tag Along 100,00%
Liquidez Média Diária
R$ 34,79 Milhões
R$ 34.790.000

O Melhor Curso Para o Investidor de Longo Prazo

Veja abaixo o que você vai aprender:

Valuation: Aprenda a analisar empresas
Melhores Setores para investir
Analisando os múltiplos
Como selecionar ações de dividendos
Como selecionar boas empresas
Como gerenciar seus investimentos

Receitas e Lucros

LUCRO X COTAÇÃO - NEOE3

promotion

Resultados NEOENERGIA

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
boss

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - NEOENERGIA

patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL NEOENERGIA

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Comunicados da Empresa

COMUNICADOS DO NEOE3

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 1T24 24/04/2024 Abrir
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Discussão chat-box

user Alexandre, envie aqui sua pergunta
user
05 de Janeiro de 2024 05/01/2024

O pessoal justifica que a empresa é ruim por causa da sua dívida. Na minha opinião a divida não deve ser analisada isoladamente. Se ela esta endividada mas esta fazendo mais geração de receita, tendo mais lucros e mais projetos sendo entregues não vejo isso como um problema. Agora, se ela esta contraindo dividas para pagar sua operação, ai é um problema. As empresas são diferentes das pessoas físicas. Elas precisam tomar dinheiro do mercado para poder realizar seus projetos. Faz parte de qualquer negocio saber gerenciar dividas para poder crescer.

Agora imagina, se a empresa consegue ter uma linha de credito que empresta 45B e dessa grana ela vai ter uma TIR digamos de 15% está bom não? Voce acha que o banco iria emprestar todas essa grana se eles não tivessem a garantia que a empresa iria pagar?

Agora vamos olhar os indicadores de endividamento. Divida Liquida / Patrimonio atualmente está em 1.5x, eu vejo os analistas falando que até 2x é aceitável. Divida Liquida / EBIT está em 3.86x, para mim o aceitável e até 4x. O que isso significa? Se a empresa parar de fazer investimentos e aplicar todo o lucro para pagar a divida ela paga toda a divida em menos 4 anos.

Isso me parece OK, não? O Brasileiro, por exemplo, faz um projeto da casa nova e fica pagando por 30 anos. Uma empresa que consegue gerar lucro suficiente para pagar Todas as suas dividas em no máximo 4 anos está controlada na minha humilde visão.

Mas uma vez, cada uma faz sua leitura.

user
11 de Dezembro de 2023 11/12/2023

Eu fiquei namorando essa empresa por quase uma semana, olhava os fundamentos e não via pq parecia estar tão barata, ficava me perguntando aonde esta a pegadinha, me parecia ser boa demais pra ser verdade. Estou estudando as elétricas pra fazer um aporte, via essa como uma das candidatas, mas ficava me perguntando, né possivel que uma empresa dete porte esta tão decontada, custei mas descobri, DIVIDA DA EMPRESA E GIGANTESCA, alto risco de se afundar nas dividas com uma taxa de juros dessa, divida bruta dela e maior que o patrimonio e olha que ela tem mais de 5 subsidiarias aqui na bolsa. Quebrar ela não vai, governo não deixa, mas o preço da ação pode despencar e demorar uns 10 anos ou mais so pra voltar pra estaca zero, AVALIE BEM SE COMPENSA PRA VOCÊ ENTRAR, na minha visão o risco X retorno não compensa pro pequeno acionista, mas me diz ai se compensa pra vc e se esta aportando nela?

user
27 de Dezembro de 2023 27/12/2023

Baixo Free Float é problema!
Vai que ela se dá bem no negócio, paga a dívida e decide fechar capital, como já aconteceu com outras empresas de energia.
Pode fazer uma assembleia, oferecer uma mixaria pelos papeis dos minoritários e não tomar nem conhecimento da choradeira!
Não vou nessa!

user
22 de Dezembro de 2023 22/12/2023

Endividamento existe sim, porém lucro líquido praticamente dobrou em relação 2022. Crescimento da receita líquida anual também chama atenção de forma positiva.

user
27 de Fevereiro de 2024 27/02/2024

empresa muito boa, com numeros exelentes, divida um pouco esticada porem a empresa vem gerando lucros absurdo o que faz com que a divida n seja um problema, o que me impede de investir nela é esse free float 16%, ai pra mim n da, mesmo com um pl tao bom, nao quero ariscar, nao a um valor acima de 20 reais, quem sabe abaixo dos 15 $ o que sera meio dificil alcancar resultando esses lucros kkkk mas nada é impossivel....vamos ver o resultado do quarto tri... apesar de tudo, creio que ela cresca muito, porem tem muito pilantra que poe o minoritario pra escanteio e eu nem sei cruzar kkkkk.

user
03 de Janeiro de 2024 03/01/2024

É normal a dívida liquida ser maior que o patrimônio líquido quando falamos de setor elétrico?

user
26 de Dezembro de 2023 26/12/2023

Essa empresa vai crescer demais!

user
15 de Dezembro de 2023 15/12/2023

Tendo em conta o histórico da sua controladora (Iberdrola) em outros países e vendo o desempenho da vertente financeira da empresa desde que a controladora assumiu, estou bastante confiante que será uma das melhores empresas do setor no Brasil,a médio prazo. Mas essa é só a minha opinião,sem querer influenciar ninguém.

user
22 de Novembro de 2023 22/11/2023

PESSOAL, TEM QUE FICAR DE OLHO NO TAMANHO DA DIVIDA...

user
25 de Novembro de 2023 25/11/2023

Empresa caranguejo 🦀 kkk você não ganha nem com a valorização e nem com dividendos, pagou 2.62% nos últimos 5 anos por isso tá tão barata ação dela , sobre e desce dela e boa pra fazer swing trade , boa sorte a todos só compro ela ser tiver abaixo dos 15 rs