CPFE3

CPFL ENERGIA

Cotação
R$ 34,01
VARIAÇÃO (12M)
10,60% Logo CPFL ENERGIA
P/L
7,16
P/VP
2,04
DY
8,10%
graph

COTAÇÃO CPFE3

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00*

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
RETORNO DO INVESTIMENTO

RENTABILIDADE DE CPFE3

Rentabilidade

-2,10%

1 Mês

2,81%

3 Meses

10,60%

1 Ano

19,48%

2 Anos

61,23%

5 Anos

178,93%

10 Anos

Rentabilidade Real

-2,10%

1 Mês

2,83%

3 Meses

6,63%

1 Ano

9,90%

2 Anos

21,11%

5 Anos

60,48%

10 Anos

RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO JUSTO DO ATIVO CPFE3 SEGUNDO FÓRMULA DE BENJAMIN GRAHAM

Preço Justo:

R$ R$ 0,00

Preço atual:

R$ 34.01

Potencial de rentabilidade:

00 %

Isso não é uma recomendação de compra/venda, o cálculo do valor justo leva em conta somente a fórmula criada por Benjamin Graham, difundida no livro Investidor Inteligente. Saiba mais.

Por considerar o valor patrimonial em seu cálculo, a fórmula não funciona bem para empresas de tecnologia.

statistics

INDICADORES FUNDAMENTALISTAS CPFE3

CONFIRA os fundamentos das ações CPFE3

P/L
7,16
Setor: 8,60 Subsetor: 8,48 Segmento: 8,48
P/RECEITA (PSR)
0,97
Setor: 1,58 Subsetor: 1,54 Segmento: 1,54
P/VP
2,04
Setor: 1,31 Subsetor: 1,25 Segmento: 1,25
DIVIDEND YIELD - CPFE3
8,10%
Setor: 3,63% Subsetor: 3,60% Segmento: 3,60%
PAYOUT
76,09%
Setor: 30,37% Subsetor: 29,15% Segmento: 29,15%
MARGEM LÍQUIDA
13,56%
Setor: 13,40% Subsetor: 13,25% Segmento: 13,25%
MARGEM BRUTA
34,44%
Setor: 33,87% Subsetor: 33,15% Segmento: 33,15%
MARGEM EBIT
26,42%
Setor: 25,45% Subsetor: 26,36% Segmento: 26,36%
MARGEM EBITDA
32,09%
Setor: 35,23% Subsetor: 36,09% Segmento: 36,09%
EV/EBITDA
4,89
Setor: 6,26 Subsetor: 6,18 Segmento: 6,18
EV/EBIT
5,95
Setor: 8,46 Subsetor: 8,24 Segmento: 8,24
P/EBITDA
3,03
Setor: 3,84 Subsetor: 3,74 Segmento: 3,74
P/EBIT
3,68
Setor: 5,23 Subsetor: 5,07 Segmento: 5,07
P/ATIVO
0,53
Setor: 0,50 Subsetor: 0,46 Segmento: 0,46
P/CAP.GIRO
-308,59
Setor: 5,09 Subsetor: 3,77 Segmento: 3,77
P/ATIVO CIRC LIQ
-0,67
Setor: -0,64 Subsetor: -0,58 Segmento: -0,58
VPA
16,64
Setor: 14,51 Subsetor: 15,45 Segmento: 15,45
LPA
4,75
Setor: 2,12 Subsetor: 2,15 Segmento: 2,15
GIRO ATIVOS
0,54
Setor: 0,41 Subsetor: 0,41 Segmento: 0,41
ROE
28,53%
Setor: 13,78% Subsetor: 13,80% Segmento: 13,80%
ROIC
17,65%
Setor: 11,83% Subsetor: 11,93% Segmento: 11,93%
ROA
7,42%
Setor: 5,36% Subsetor: 5,21% Segmento: 5,21%
DÍVIDA LÍQUIDA / PATRIMÔNIO
1,26
Setor: 0,89 Subsetor: 0,89 Segmento: 0,89
DÍVIDA LÍQUIDA / EBITDA
1,87
Setor: 2,31 Subsetor: 2,36 Segmento: 2,36
DÍVIDA LÍQUIDA / EBIT
2,27
Setor: 2,94 Subsetor: 2,98 Segmento: 2,98
DÍVIDA BRUTA / PATRIMÔNIO
1,47
Setor: 1,17 Subsetor: 1,17 Segmento: 1,17
PATRIMÔNIO / ATIVOS
0,26
Setor: 0,33 Subsetor: 0,32 Segmento: 0,32
PASSIVOS / ATIVOS
0,73
Setor: 0,66 Subsetor: 0,67 Segmento: 0,67
LIQUIDEZ CORRENTE
0,99
Setor: 1,37 Subsetor: 1,39 Segmento: 1,39
CAGR RECEITAS 5 ANOS
6,15%
Setor: 7,38% Subsetor: 7,51% Segmento: 7,51%
CAGR LUCROS 5 ANOS
14,86%
Setor: 4,43% Subsetor: 5,29% Segmento: 5,29%
statistics

HISTÓRICO DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS CPFE3

Checklist do Investidor Buy And Hold

Checklist do investidor buy and hold sobre CPFE3

graph

Histórico de Dividendos - CPFE3

DY Atual: 8,10%

DY médio em 5 anos: 7,59%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 26/04/2024 13/05/2024 1,19765214
Dividendos 26/04/2024 27/09/2024 0,30375000
Dividendos 26/04/2024 31/12/2024 0,61910700
Dividendos 26/04/2024 28/06/2024 0,37318147
Dividendos 26/04/2024 26/07/2024 0,08678639
Dividendos 26/04/2024 30/08/2024 0,17350000
Dividendos 17/08/2023 15/12/2023 0,30375236
Dividendos 17/08/2023 20/12/2023 0,15849610
Dividendos 17/08/2023 30/11/2023 0,14753686
Dividendos 17/08/2023 17/11/2023 0,17357278
Dividendos 28/04/2023 25/10/2023 0,26035916
Dividendos 28/04/2023 23/06/2023 0,54007449
Dividendos 28/04/2023 16/05/2023 0,86786400
Dividendos 28/04/2023 17/11/2023 0,43393200
Dividendos 29/04/2022 14/06/2022 0,34714500
Dividendos 29/04/2022 30/06/2022 0,32628700
Dividendos 29/04/2022 15/12/2022 1,62114000
Dividendos 29/04/2022 11/05/2022 0,94770700
Dividendos 09/12/2021 21/12/2021 0,69776200
Dividendos 31/08/2021 22/10/2021 0,43393100
Dividendos 31/08/2021 16/12/2021 0,63397098
Dividendos 31/08/2021 16/11/2021 0,43393100
Dividendos 30/04/2021 29/06/2021 1,50183400
Dividendos 27/07/2020 30/11/2020 1,80097300
Dividendos 30/04/2019 27/12/2019 0,48018223
Dividendos 27/04/2018 26/06/2018 0,27525900
Dividendos 12/01/2017 20/01/2017 0,21787700
Dividendos 29/04/2016 01/07/2016 0,20690000
Bonificação 29/04/2016 29/04/2016 0,00300000
Dividendos 04/09/2014 01/10/2014 0,43870000
Dividendos 29/04/2014 08/05/2014 0,59010000
Dividendos 22/08/2013 01/10/2013 0,37730000
Dividendos 19/04/2013 30/04/2013 0,47380000
Dividendos 15/08/2012 28/09/2012 0,47377872
Dividendos 12/04/2012 27/04/2012 0,78820000
Dividendos 17/08/2011 30/09/2011 0,77700000
Dividendos 04/04/2011 29/04/2011 1,01020000
Dividendos 18/08/2010 30/09/2010 1,60960000
Dividendos 08/03/2010 30/04/2010 1,36490000
Dividendos 17/08/2009 30/09/2009 1,19120000
Dividendos 02/03/2009 30/04/2009 1,26300000
Dividendos 19/08/2008 30/09/2008 1,25350000
Dividendos 06/03/2008 30/04/2008 1,49800000
Dividendos 14/08/2007 28/09/2007 1,75580000

RADAR DE DIVIDENDOS INTELIGENTE PARA CPFE3

CPFE3

Com base no histórico de proventos da CPFE3, o Radar de Dividendos Inteligente projeta quais os possíveis meses de pagamentos de proventos no futuro.

Data Com
Data Pagamento
graph

Payout de CPFL ENERGIA

RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO TETO DO ATIVO CPFE3 SEGUNDO O MÉTODO BAZIN

Preço Teto:

R$ R$ 0,00

Preço atual:

R$ 34.01

Potencial de rentabilidade:

00 %

Isso não é uma recomendação de compra/venda, o cálculo do preço teto de Bazin leva em conta somente a fórmula criada por Decio Bazin, difundida no Faça Fortuna com Ações. Saiba mais.

Como o calculo é feito em cima dos dividendos pagos, a fórmula só funciona para empresas que paguem bons dividendos.

Utilizamos como base um DY mínimo desejado de 6% e consideramos para os cálculos a média dos dividendos pagos nos últimos 5 anos, ou de todo o período para empresas com menos de 5 anos de listagem na bolsa de valores.

COMPARADOR DE AÇÕES

As Melhores Ações para o Investidor Buy And Hold

Valuation: Aprenda a analisar empresas
Melhores Setores para investir
Analisando os múltiplos
Como selecionar ações de dividendos
Como selecionar boas empresas
Como gerenciar seus investimentos
graph

COMPARAÇÃO DE CPFE3 COM ÍNDICES

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)2 anos, hoje você teria:

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.

SOBRE A EMPRESA CPFL ENERGIA

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

DADOS SOBRE A EMPRESA

Nome da Empresa: CPFL ENERGIA
CNPJ: 02.429.144/0001-93
Ano de estreia na bolsa: 2000
Número de funcionários: 13.439
Ano de fundação: 1998
Papéis da empresa:
Papéis Fracionados:

INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA

Valor de mercado
R$ 39,19 Bilhões
R$ 39.188.173.000
Valor de firma
R$ 63,36 Bilhões
R$ 63.357.035.000
Patrimônio Líquido
R$ 19,18 Bilhões
R$ 19.176.418.000
Nº total de papeis
1,15 Bilhão
1.152.254.000
Ativos
R$ 74,03 Bilhões
R$ 74.028.917.000
Ativo Circulante
R$ 15,51 Bilhões
R$ 15.514.704.000
Dívida Bruta
R$ 28,11 Bilhões
R$ 28.112.139.000
Dívida Líquida
R$ 24,17 Bilhões
R$ 24.168.862.000
Disponibilidade
R$ 3,94 Bilhões
R$ 3.943.277.000
Segmento de Listagem Novo Mercado
Free Float 16,29%
Tag Along 100,00%
Liquidez Média Diária
R$ 67,69 Milhões
R$ 67.688.000
Cotação

Regiões onde CPFL ENERGIA gera receita

POSIÇÃO ACIONÁRIA DA CPFE3

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Acionista % ON % PN % Total

O Melhor Curso Para o Investidor de Longo Prazo

Veja abaixo o que você vai aprender:

Valuation: Aprenda a analisar empresas
Melhores Setores para investir
Analisando os múltiplos
Como selecionar ações de dividendos
Como selecionar boas empresas
Como gerenciar seus investimentos

Receitas e Lucros

LUCRO X COTAÇÃO - CPFE3

promotion

Resultados CPFL ENERGIA

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
boss

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - CPFL ENERGIA

patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL CPFL ENERGIA

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Comunicados da Empresa

COMUNICADOS DO CPFE3

Dividendos/juros sobre capital próprio
20/09/2024 Abrir
Celebração de contrato(s) de financiamento; outros assuntos
05/09/2024 Abrir
Dividendos/juros sobre capital próprio
22/08/2024 Abrir
Renúncia do diretor vice-presidente financeiro e de relações com investidores
09/08/2024 Abrir
Dividendos/juros sobre capital próprio
24/06/2024 Abrir
Apresentação de resultados 1t2024
10/05/2024 Abrir
Rebalanceamento e novo ranking do ise b3
07/05/2024 Abrir
Dividendos/juros sobre capital próprio
07/05/2024 Abrir
Ago/e - assembleia
26/04/2024 Abrir
Conselho de administração - reunião da administração
23/04/2024 Abrir
Convite para a videoconferência de resultados do 1t24
15/04/2024 Abrir
Reunião da administração - conselho
02/04/2024 Abrir
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Jorge Ribeiro

25 de Junho de 2024 25/06/2024

Quanto maior o ROE melhor?

user

Daniel Vitorino

17 de Junho de 2024 17/06/2024

O comentário honesto de CPFL que você procura:
A CPFL Energia é uma das maiores empresas do setor elétrico no Brasil, e ela ganha dinheiro principalmente através de suas diversas linhas de negócios. Aqui estão as principais maneiras pelas quais a CPFL gera receita:

1. Distribuição de Energia
A CPFL distribui energia elétrica para milhões de consumidores residenciais, comerciais e industriais em várias regiões do Brasil. A receita é gerada através da cobrança pelo consumo de energia elétrica, incluindo tarifas de distribuição aprovadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

2. Geração de Energia
A CPFL também possui e opera diversas usinas de geração de energia elétrica, incluindo hidrelétricas, parques eólicos, usinas de biomassa e usinas solares. A empresa vende a energia gerada no mercado livre e no mercado regulado, o que gera receita significativa.

3. Comercialização de Energia
A CPFL atua na comercialização de energia elétrica, comprando e vendendo energia no mercado livre, onde grandes consumidores e produtores negociam diretamente. Isso inclui a gestão de contratos de energia para grandes clientes industriais e comerciais.

4. Serviços Energéticos
A CPFL oferece uma gama de serviços energéticos, incluindo soluções de eficiência energética, gestão de energia, manutenção de instalações elétricas, e consultoria em projetos de energia. Esses serviços são fornecidos tanto para clientes industriais quanto comerciais.

5. Investimentos em Inovação e Tecnologias
A CPFL investe em inovação e tecnologias avançadas, como redes inteligentes (smart grids) e medidores inteligentes, que permitem uma gestão mais eficiente do consumo e da distribuição de energia. Isso pode incluir também investimentos em tecnologias emergentes e novos modelos de negócios no setor energético.

6. Energias Renováveis
A empresa investe fortemente em fontes de energia renovável, como energia eólica e solar. Esses investimentos são parte de sua estratégia de diversificação e sustentabilidade, além de serem uma resposta à demanda crescente por energia limpa.

7. Participações em Outras Empresas
A CPFL pode ter participações em outras empresas do setor elétrico, o que contribui para a diversificação de suas receitas. Essas participações podem gerar dividendos e outros tipos de retornos financeiros.

Modelos de Negócio e Estratégias de Receita
Tarifas de Distribuição: Reguladas pela ANEEL, essas tarifas são uma das principais fontes de receita da CPFL na área de distribuição de energia.
Venda de Energia no Mercado Livre e Regulamentado: A empresa vende a energia gerada por suas usinas tanto no mercado regulado quanto no mercado livre.
Contratos de Longo Prazo: Para a comercialização de energia, a CPFL firma contratos de longo prazo com grandes consumidores, o que proporciona uma receita estável e previsível.
Serviços Adicionais: A prestação de serviços energéticos e de consultoria também contribui para a diversificação das fontes de receita.
A combinação dessas linhas de negócio permite à CPFL manter uma posição sólida no mercado de energia elétrica, gerando receita diversificada e estável.
Nos últimos cinco anos, a CPFL Energia teve os seguintes lucros líquidos anuais:

2019: A CPFL Energia registrou um lucro líquido de R$ 2,9 bilhões.
2020: O lucro líquido aumentou para R$ 3,4 bilhões.
2021: O lucro líquido foi de R$ 4,8 bilhões, refletindo um crescimento significativo devido à expansão dos negócios e ajustes tarifários positivos.
2022: A empresa alcançou um lucro líquido de R$ 5,2 bilhões, um crescimento de 7,5% em relação ao ano anterior, impulsionado por consolidações nos segmentos de Geração e Transmissão e reajustes tarifários positivos no segmento de Distribuição.
2023: A CPFL Energia reportou um lucro líquido de R$ 1,65 bilhão no primeiro trimestre, um aumento de 42% em relação ao mesmo período de 2022. Ainda não há dados consolidados para o ano inteiro de 2023.
Esses resultados mostram uma tendência de crescimento contínuo e robusto nos lucros da CPFL Energia, refletindo a eficácia de suas estratégias de expansão e gestão operacional​.
Resumindo: empresa sólida, controlada por gestão muito eficiente e que vai distribuir cada vez mais lucro. Nota 10/10.

user

Felipe Silva

17 de Maio de 2024 17/05/2024

Melhor Elétrica da bolsa...

user

Guilherme Costa

26 de Maio de 2024 26/05/2024

Acredito que considerar uma variedade de empresas pode ser uma opção viável. No entanto, é importante não atribuir um valor excessivamente alto a nenhuma delas. O ideal seria diversificar em diferentes empresas de diversos setores. Quanto mais diversificada for sua carteira de investimentos, menor será sua exposição a cada ativo individualmente. É crucial enxergar sua carteira como um todo, não apenas como ativos isolados.

Se sua carteira estiver bem diversificada, por exemplo, com 20 ativos, mesmo que 2 ou 3 não apresentem um desempenho tão bom, contanto que os demais tenham um bom rendimento, sua carteira como um todo será positiva. Não é possível acertar em todas as escolhas, mas é possível aumentar suas chances de sucesso. Particularmente, considero importante verificar se a empresa nunca teve prejuízos, ou se está há vários anos sem registrar prejuízos pelo menos, avaliar sua performance em relação ao IBOV, sua margem líquida e se distribui seus lucros (payout).

user

Jeferson Santos

27 de Agosto de 2024 27/08/2024

CPFE3 ou TRPL4 qual melhor pra levar pra vida toda?

user

Renato Zambianco

12 de Agosto de 2024 12/08/2024

Uma breve descrição da minha análise sobre CPFE3:
- Média de dividendos considerando 2021/2022/2023: R$ 3,53 (Se considerarmos o método do Barsi, de ter no mínimo 6% do valor da ação em dividendos, levando em consideração a média de R$ 3,53, valor máximo de compra seria R$ 58,80)
- Se usarmos o método de Graham, alterando os parâmetros para situações atuais e mais conservadoras o valor máximo a pagar seria de R$ 39,65
- Se fizermos o cálculo do valor justo da ação, Valuation podemos chegar a seguinte conclusão:
Pegamos o lucro líquido dos últimos 12 meses 5,4 bi , o beta de variação (0,58 varia 42% a menos que a bolsa) , fazemos o custo de capital próprio e de terceiros, projetamos a perpetuidade desses rendimentos, trazemos a valor presente, subtraimos a dívida líquida e dividimos pelo número de ações, chegando ao valor de R$ 28,87.
Ai vai de vc investidor saber qual parâmetro mais gosta, eu dou mais peso para o cálculo de valuation, porém faço médias ponderadas dessas 3 análises além de ver o gráfico para fazer minhas entradas.
Estou esperando abaixo de 30 para pensar no que fazer,
Espero ter ajudado, Um grande abraço

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Fransuily Barbosa

01 de Setembro de 2024 01/09/2024

Como a empresa pode ser boa se as dívidas são maiores do que o patrimonio?

user

Henrique Cotrim

04 de Agosto de 2024 04/08/2024

cpfl e cemig unicas eletricas com receteita e lucro crescentes, bons ri´s e indicadores fundamentelistas, tenho apenas essas 2 na carteira ha poucos meses agora é so torcer pra continuar assim q os frutos serao colhidos :)

user

Anderson Souza

09 de Setembro de 2024 09/09/2024

Quem pode me informar se hoje e uma boa ideia investir ?

user

Josafá Cassiano

13 de Setembro de 2024 13/09/2024

CPFL, Energisa ou Elektro qual a melhor na sua opinião?