JMBI11

Sobre a JIVEMAUA BOSSANOVA

O Jivemauá Bossanova Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo com atuação em cotas de fundos incentivados de investimento em infraestrutura.

Classificado como fundo de infraestrutura voltado para Renda Fixa, o fundo atua no segmento de crédito de infraestrutura. A administração é realizada pela XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., e a gestão é conduzida pela Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda.

Estratégia e composição

A estratégia do fundo consiste na alocação majoritária em cotas de fundos incentivados de investimento em infraestrutura (FI-Infra), que, por sua vez, investem predominantemente em debêntures incentivadas e outros ativos vinculados a projetos de infraestrutura.

A gestão possui discricionariedade na seleção e diversificação dos fundos investidos, sem compromisso de concentração em setores específicos de infraestrutura ou emissores determinados.

O regulamento não apresenta ativos específicos.

Diversificação e exposição

O fundo é estruturado como um fundo de fundos (FIC), com exposição indireta a ativos de infraestrutura por meio das cotas de FI-Infra. 

Esses fundos investidos devem alocar, no mínimo, 85% de seus recursos em debêntures incentivadas e outros ativos elegíveis vinculados a projetos de infraestrutura.

O regulamento permite exposição a diferentes emissores e setores de infraestrutura, sem definição prévia de concentração geográfica específica, uma vez que a alocação ocorre de forma indireta via fundos investidos.

Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, conforme a alocação dos fundos investidos, não havendo detalhamento geográfico consolidado no regulamento.

Estrutura do fundo e taxas

O fundo distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.

Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.

O regulamento prevê taxa de administração global de 1,33% ao ano, englobando administração, gestão, custódia e demais serviços, não havendo detalhamento segregado das taxas de administração e gestão no documento.

Informações Adicionais

O fundo JIVEMAUA BOSSANOVA, de CNPJ 55.276.939/0001-75, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Fundo de Infraestrutura (FI-Infra). O JMBI11 possui atualmente um total de 4.375.000 cotas que estão divididas entre 11.304 cotistas.

O fundo JMBI11 cobra de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.88 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 16.35%.

Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.