MASTER FIC DE FI RF REFERENCIADO DI

03.515.596/0001-50

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 3,66 B
Rentabilidade (12M)
10,55%
Rentabilidade (24M)
23,67%
Volatilidade (12M)
1.990,19%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE MASTER FIC DE FI RF REFERENCIADO DI

Nome do Fundo
MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CNPJ
03.515.596/0001-50
DATA INICIAL
23/12/1999
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundo de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica MASTER FIC DE FI RF REFERENCIADO DI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2025 0,96% 0,93% 0,89% 0,98% 0,29% - - - - - - - 4,11% 259,90%
2024 0,91% 0,79% 0,79% 0,84% 0,78% 0,70% 0,84% 0,81% 0,77% 0,90% 0,72% 0,84% 10,13% 245,68%
2023 1,08% 0,73% 1,07% 0,85% 1,08% 1,07% 1,06% 1,15% 0,96% 0,99% 0,91% 0,87% 12,48% 213,88%
2022 0,77% 0,92% 0,83% 0,73% 1,11% 1,02% 0,97% 1,11% 1,05% 1,01% 1,03% 1,04% 12,23% 179,04%
2021 0,07% 0,05% 0,10% 0,15% 0,22% 0,30% 0,35% 0,38% 0,44% 0,48% 0,56% 0,73% 3,88% 148,64%
2020 0,30% 0,21% 0,18% 0,07% 0,20% 0,18% 0,13% 0,08% 0,00% 0,08% 0,07% 0,13% 1,66% 139,35%
2019 0,46% 0,42% 0,39% 0,44% 0,46% 0,39% 0,48% 0,42% 0,38% 0,39% 0,29% 0,28% 4,91% 135,45%
2018 0,50% 0,39% 0,45% 0,44% 0,43% 0,44% 0,46% 0,48% 0,40% 0,46% 0,42% 0,42% 5,40% 124,43%
2017 1,01% 0,81% 0,97% 0,73% 0,86% 0,75% 0,73% 0,71% 0,57% 0,57% 0,49% 0,46% 8,99% 112,94%
2016 0,99% 0,92% 1,08% 0,99% 1,04% 1,09% 1,05% 1,13% 1,03% 0,98% 0,97% 1,04% 13,03% 95,37%
2015 0,87% 0,76% 0,96% 0,88% 0,91% 0,99% 1,10% 1,04% 1,04% 1,04% 0,98% 1,09% 12,31% 72,86%
2014 0,77% 0,72% 0,70% 0,76% 0,79% 0,75% 0,87% 0,79% 0,83% 0,87% 0,78% 0,89% 9,97% 53,90%
2013 0,53% 0,44% 0,49% 0,54% 0,53% 0,57% 0,64% 0,64% 0,65% 0,73% 0,65% 0,73% 7,37% 39,95%
2012 0,84% 0,70% 0,78% 0,67% 0,71% 0,57% 0,59% 0,62% 0,48% 0,54% 0,50% 0,48% 7,73% 30,35%
2011 0,81% 0,80% 0,87% 0,80% 0,94% 0,90% 0,92% 1,02% 0,89% 0,84% 0,82% 0,85% 10,98% 21,00%
2010 0,60% 0,55% 0,68% 0,63% 0,69% 0,72% 0,81% 0,84% 0,79% 0,76% 0,76% 0,84% 9,03% 9,03%
MASTER FIC DE FI RF REFERENCIADO DI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 3,66 Bilhões
MASTER FIC DE FI RF REFERENCIADO DI

Evolução número de cotistas

MASTER FIC DE FI RF REFERENCIADO DI

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 1,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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