FI CAIXA FIDELIDADE II RF CP LP

10.322.668/0001-09

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,25 B
Rentabilidade (12M)
11,80%
Rentabilidade (24M)
27,29%
Volatilidade (12M)
1.134,68%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE FI CAIXA FIDELIDADE II RF CP LP

Nome do Fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIDELIDADE II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
CNPJ
10.322.668/0001-09
DATA INICIAL
03/06/2009
Benchmark
-
CLASSE
Fundo de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,05%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica FI CAIXA FIDELIDADE II RF CP LP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2025 1,11% 0,94% 1,14% 0,77% - - - - - - - - 4,01% 329,76%
2024 1,06% 0,87% 0,90% 0,88% 0,85% 0,82% 1,06% 0,92% 0,89% 0,98% 0,84% 0,76% 11,37% 313,18%
2023 1,11% 0,72% 1,07% 0,99% 1,31% 1,26% 1,24% 1,34% 1,09% 1,10% 1,06% 1,01% 14,12% 271,00%
2022 0,93% 0,90% 1,01% 0,90% 1,16% 1,08% 1,09% 1,23% 1,13% 1,08% 1,07% 1,20% 13,56% 225,10%
2021 0,18% 0,10% 0,12% 0,44% 0,35% 0,35% 0,48% 0,68% 0,65% 0,55% 0,64% 0,82% 5,49% 186,27%
2020 0,42% 0,31% -0,34% -0,09% 0,55% 0,37% 0,44% 0,20% 0,21% 0,15% 0,23% 0,42% 2,92% 171,38%
2019 0,56% 0,51% 0,49% 0,54% 0,61% 0,50% 0,58% 0,51% 0,48% 0,46% 0,24% 0,39% 6,03% 163,68%
2018 0,60% 0,43% 0,53% 0,52% 0,51% 0,53% 0,56% 0,59% 0,46% 0,56% 0,50% 0,51% 6,47% 148,69%
2017 1,10% 0,91% 1,12% 0,82% 0,92% 0,84% 0,83% 0,83% 0,66% 0,69% 0,58% 0,54% 10,29% 133,57%
2016 1,08% 1,01% 1,28% 1,15% 1,15% 1,20% 1,15% 1,25% 1,13% 1,10% 1,09% 1,15% 14,65% 111,79%
2015 0,97% 0,88% 1,07% 1,00% 1,03% 1,11% 1,25% 1,18% 1,14% 1,20% 1,07% 1,21% 13,92% 84,73%
2014 0,86% 0,82% 0,78% 0,85% 0,89% 0,85% 0,97% 0,88% 0,93% 0,98% 0,87% 0,99% 11,21% 62,15%
2013 0,62% 0,51% 0,57% 0,64% 0,61% 0,63% 0,73% 0,70% 0,72% 0,82% 0,73% 0,81% 8,41% 45,81%
2012 0,95% 0,78% 0,89% 0,75% 0,78% 0,67% 0,70% 0,72% 0,57% 0,64% 0,57% 0,57% 8,94% 34,51%
2011 0,86% 0,88% 0,96% 0,86% 1,01% 0,97% 1,04% 1,17% 1,01% 0,91% 0,91% 0,94% 12,15% 23,46%
2010 0,63% 0,59% 0,77% 0,64% 0,79% 0,83% 0,93% 0,92% 0,92% 0,88% 0,78% 0,98% 10,09% 10,09%
FI CAIXA FIDELIDADE II RF CP LP

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 1,25 Bilhão
FI CAIXA FIDELIDADE II RF CP LP

Evolução número de cotistas

FI CAIXA FIDELIDADE II RF CP LP

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 903,18%
FI CAIXA FIDELIDADE II RF CP LP

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou