Trader: conheça os diferentes estilos de operar

Você já pensou em se tornar trader ou quer entender melhor como funciona o mundo das operações na Bolsa de Valores?

Assim como existem diversas estratégias de investimento, também há diferentes estilos de operar como trader. Cada perfil adota técnicas distintas, assume diferentes níveis de risco e atua em horizontes de tempo variados.

Se você quer se aprofundar nesse universo, continue a leitura!

O que é um trader?

Trader é o profissional ou investidor que realiza operações de compra e venda de ativos com o objetivo de lucrar com variações de preço no curto ou médio prazo.

Ao contrário do investidor tradicional, que visa valorização no longo prazo ou geração de dividendos, o trader busca oportunidades pontuais, aproveitando movimentos rápidos do mercado.

Principais estilos de trader

Confira na sequência, quais são os principais estilos de trade e suas respectivas características:

Day trader

O day trader é aquele que realiza operações de compra e venda dentro do mesmo dia.

Sendo assim, ele abre e fecha sua posição em poucas horas ou até minutos, aproveitando a volatilidade dos ativos no curto prazo.

Principais características:

• Foco total em movimentos intradiários (dentro do mesmo dia).
• Utiliza análise técnica para identificar oportunidades.
• Trabalha com ativos de alta liquidez, como ações, mini contratos de índice e dólar.
• Costuma operar com alavancagem, ampliando tanto ganhos quanto perdas.
• Requer monitoramento constante do mercado e rápida tomada de decisão.

Para quem é indicado:

• Pessoas com tempo disponível, perfil arrojado e forte preparo emocional. É uma das formas mais conhecidas de operar, mas também uma das mais desafiadoras.
• O day trade é uma atividade de alto risco e exige preparação, planejamento e controle emocional.

Scalper trader

Opera em curtíssimos prazos, com operações que duram segundos ou minutos. Visa lucros pequenos em alta frequência.

Características:

• Realiza dezenas ou centenas de operações por dia.
• Trabalha com gráficos de curtíssimo prazo, como gráficos de ticks ou 1 minuto.
• Utiliza plataformas de alta performance com baixa latência.
• Precisa de alta concentração e reflexos rápidos.
• Foca em ativos extremamente líquidos.
• Lucra com pequenos spreads de preço.

Para quem é indicado: esse tipo de trader busca ganhos recorrentes com alto número de operações. O scalper precisa ser muito técnico, manter o foco e controlar suas emoções a todo momento.

Swing trader

O swing trader é aquele que mantém suas operações abertas por alguns dias ou semanas, aproveitando movimentos mais amplos do mercado.

Ele busca tendências que se desenvolvem ao longo de um período maior, mas ainda com foco no curto prazo.

Características:

• Utiliza análise técnica e, em alguns casos, também análise fundamentalista.
• Costuma monitorar o mercado diariamente, mas sem a intensidade de um day trader.
• Busca operar rompimentos ou correções de tendência.
• Trabalha com ativos que têm potencial de movimentação progressiva em dias ou semanas.
• Define estratégias de entrada e saída com stops bem posicionados.

Para quem é indicado: esse estilo permite mais flexibilidade de tempo, sendo ideal para quem não pode acompanhar o mercado o dia inteiro, mas quer operar com estratégia.

Position trader

Opera com uma visão mais estratégica e de longo prazo. Suas posições podem ficar abertas por semanas, meses ou até anos, dependendo do cenário macroeconômico e da análise fundamentalista.

Características:

• Baseia-se majoritariamente na análise fundamentalista.
• Considera fatores macroeconômicos, políticos e setoriais.
• Foca em empresas com bons fundamentos e potencial de valorização.
• Tem maior tolerância à volatilidade de curto prazo.
• Opera com baixa frequência, realizando revisões periódicas.

Para quem é indicado: é o estilo mais próximo do investidor tradicional, porém com estratégias de entrada e saída mais estruturadas e objetivos bem definidos de valorização.

Outros estilos de traders

Além dos tradicionais, existem outros estilos de trader - (Imagem: Shutterstock)

Com a tecnologia, surgiram novos perfis que complementam ou evoluem os estilos clássicos: 

Trader algorítmico (algo trader)

Utiliza sistemas automatizados para operar no mercado com base em parâmetros previamente definidos. 

Esses traders programam seus robôs (ou utilizam robôs prontos) para executar ordens automaticamente, eliminando completamente o fator emocional das decisões.

Os algoritmos seguem lógicas específicas: comprar um ativo quando determinado indicador atingir certo valor, ou vender quando houver cruzamento de médias móveis, por exemplo. 

Na prática, isso permite operações com altíssima velocidade e precisão, muito superior ao tempo de reação de um ser humano. Para seguir esse caminho, o trader precisa ter conhecimento técnico em programação, estatística e entender bem a lógica por trás do comportamento dos ativos.

Social trader

Opera com base em estratégias compartilhadas por outros traders em plataformas de social trading. É uma modalidade que mistura o mundo dos investimentos com o conceito de rede social.

Essa modalidade é especialmente atrativa para iniciantes, pois oferece um atalho para começar a operar com base no histórico e na expertise de outros. 

No entanto, é essencial realizar uma boa análise dos traders seguidos e não confiar cegamente em terceiros, pois o risco ainda existe, e a responsabilidade pelos resultados continua sendo do investidor.

Momentum trader

Aproveita ativos que estão apresentando forte movimento em uma direção — seja de alta ou de baixa. 

A lógica aqui é simples: o preço de um ativo que está ganhando força tende a continuar se movendo nessa mesma direção por algum tempo. Por isso, o trader entra na operação a favor da tendência, buscando lucrar com essa continuidade.

Para identificar essas oportunidades, o momentum trader utiliza ferramentas como RSI (Índice de Força Relativa), MACD, volume financeiro e médias móveis. 

Essa estratégia exige agilidade, pois o momento pode mudar rapidamente. Além disso, o trader deve ter disciplina para sair da operação assim que o ativo demonstra perda de força.

Contrarian trader

O contrarian trader segue uma lógica oposta à maioria: ele aposta contra o consenso do mercado. Sendo assim, quando todos estão comprando, ele vende — e vice-versa. 

Essa abordagem parte do princípio de que o mercado frequentemente exagera nas suas reações, gerando oportunidades de reversão.

Esse estilo exige muita paciência e forte convicção nos fundamentos. O contrarian busca, por exemplo, ações muito penalizadas, que estão sendo ignoradas pelos investidores, mas que possuem fundamentos sólidos. 

Embora possa parecer arriscado “ir contra a maré”, essa estratégia pode ser altamente lucrativa, principalmente em momentos de euforia ou pânico generalizado.

Event-driven trader

O event-driven trader toma decisões baseadas em eventos específicos, como divulgação de balanços, anúncios de fusões, mudanças regulatórias, reuniões de política monetária ou outros acontecimentos que impactam o mercado.

Esse tipo de trader precisa ter agilidade para reagir a notícias, além de uma boa leitura dos possíveis desdobramentos que determinado evento pode causar no preço dos ativos. 

Por exemplo, um trader pode comprar ações de uma empresa antecipando bons resultados trimestrais, ou vender contratos futuros após uma decisão inesperada do Banco Central. 

A análise aqui é focada nos impactos macro ou microeconômicos, mais do que na análise gráfica. Essa abordagem pode gerar lucros rápidos, mas também exige muito estudo, leitura de mercado e rápida execução.

Pattern trader

O pattern trader (ou trader de padrões gráficos) baseia suas operações na identificação de figuras técnicas nos gráficos de preços, como triângulos, bandeiras, flâmulas e o clássico ombro-cabeça-ombro. Cada padrão possui uma lógica específica de formação e sinaliza possíveis movimentos futuros de preço.

Esse estilo é amplamente usado dentro da análise técnica clássica e exige prática para identificar corretamente os padrões, além de saber o momento ideal de entrada e saída. 

O pattern trader normalmente combina essas figuras com outros indicadores técnicos, como volume, RSI e médias móveis, para validar suas operações. 

Quantitative trader

O quantitative trader (ou trader quantitativo) utiliza modelos matemáticos, estatísticos e algorítmicos para identificar oportunidades no mercado. 

Ele constrói estratégias baseadas em probabilidades, análise de dados e backtests, muitas vezes automatizando essas operações por meio de sistemas computacionais.

Diferente do algo trader, que muitas vezes utiliza algoritmos simples com base em análise técnica, o quantitative trader costuma desenvolver modelos complexos, como regressões lineares, machine learning, séries temporais e muito mais. 

Trader de arbitragem

O trader de arbitragem lucra com diferenças de preço de um mesmo ativo entre diferentes mercados ou plataformas. 

Por exemplo, se uma ação está sendo negociada a R$ 20,00 na B3 e R$ 20,20 em outro mercado, o trader pode comprar no primeiro e vender no segundo, lucrando com a diferença.

Esse tipo de operação exige execução extremamente rápida, pois as oportunidades de arbitragem costumam durar poucos segundos. É bastante comum em mercados como criptomoedas, câmbio, derivativos e ações listadas em bolsas diferentes. 

Embora o risco da operação em si seja baixo, já que se trata de uma diferença real de preço, o trader precisa contar com estrutura tecnológica de ponta e capital para movimentar grandes volumes e obter lucro relevante com spreads mínimos.

Como escolher o estilo ideal de trading?

Como escolher o estilo ideal de trading - (Imagem: Shutterstock)

Agora que você conhece os principais estilos, pode estar se perguntando: qual trader eu devo ser?

Não existe um estilo melhor ou pior, o ideal é aquele que se adapta ao seu perfil. Para ajudar, reflita sobre as perguntas abaixo:

• Quanto tempo você pode dedicar por dia?
• Prefere análise técnica ou fundamentalista?
• Lida bem com perdas e estresse?
• Qual seu horizonte de retorno: curto, médio ou longo?
• Tem interesse em automação ou programação?
• Gosta de agilidade ou prefere estratégias mais tranquilas?

Com base nessas respostas, você poderá identificar o estilo que mais combina com sua realidade e começar a montar sua estratégia.

Erros comuns entre traders iniciantes

Seja qual for o seu estilo, é importante evitar os erros mais comuns entre quem está começando no mercado. Veja alguns deles:

• Falta de plano de trading: Operar sem estratégia clara é receita para prejuízo.
• Não usar stop loss: Deixar as perdas correrem pode quebrar sua banca.
• Entrar por emoção: Operar no calor do momento quase sempre gera decisões ruins.
• Alavancagem descontrolada: Pode multiplicar ganhos, mas também as perdas.
• Excesso de confiança: Acreditar que sempre terá razão no mercado é perigoso.
• Negligenciar o gerenciamento de risco: É o fator que separa amadores de profissionais.

Dicas para evoluir como trader

Se você está decidido a se tornar trader, siga estas dicas:

• Estude muito: Análise técnica, leitura de gráficos, fundamentos do mercado.
• Use simuladores: Treine suas estratégias sem arriscar dinheiro real.
• Tenha um plano de trading: Defina regras claras de entrada e saída.
• Faça um diário de trades: Registre todos os resultados para aprimorar sua técnica.
• Trabalhe seu psicológico: Controle emocional é tão importante quanto a técnica.
• Conte com uma boa corretora: Escolha uma plataforma estável, rápida e com suporte.

Conclusão: qual trader você quer ser?

O universo dos traders é vasto e cheio de oportunidades, mas exige preparo, conhecimento e autoconhecimento. 

Seja scalper, swing trader ou trader quantitativo, o importante é ter uma estratégia alinhada ao seu perfil e metas. Comece testando em ambiente simulado, estude constantemente e construa uma base sólida antes de operar com dinheiro real.

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