ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL FIC DE FI EM AÇÕES

06.215.101/0001-66

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 24,46 M
Rentabilidade (12M)
-8,36%
Rentabilidade (24M)
12,70%
Volatilidade (12M)
2.931,18%
Índice de Sharpe (12M)
0,00
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL FIC DE FI EM AÇÕES

Nome do Fundo
ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ
06.215.101/0001-66
DATA INICIAL
18/10/2004
Benchmark
OUTROS
CLASSE
Fundo de Ações
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
2,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL FIC DE FI EM AÇÕES

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2025 6,40% -1,99% 4,27% - - - - - - - - - 8,74% 31,47%
2024 -5,10% 1,82% 1,03% -6,05% -3,71% 2,08% 0,75% 6,85% -2,08% -3,27% -6,25% -5,79% -18,81% 20,90%
2023 2,20% -8,22% -1,27% 2,95% 8,77% 8,90% 1,12% -7,61% -1,88% -6,66% 14,81% 6,09% 17,70% 48,91%
2022 3,92% -3,41% 7,39% -9,76% 1,37% -12,32% 4,17% 5,84% -2,52% 7,44% -10,29% -4,43% -14,41% 26,52%
2021 -3,64% -4,31% 3,96% -1,07% 5,32% 1,10% -5,21% -0,18% -3,37% -6,81% -0,77% 1,68% -13,19% 47,81%
2020 0,63% -6,10% -30,36% 12,48% 8,21% 6,74% 10,32% -3,83% -5,72% -1,16% 9,11% 6,97% -1,35% 70,27%
2019 9,25% -3,47% -4,82% 0,29% 2,24% 2,79% 3,62% 1,84% 2,02% -0,57% 4,80% 10,36% 30,98% 72,60%
2018 7,79% -2,89% 0,50% 0,38% -8,25% -1,90% 3,30% -2,13% -1,82% 10,15% 3,96% 0,22% 8,28% 31,78%
2017 2,08% 1,93% 0,13% 2,23% -0,78% -1,36% 3,18% 6,26% 4,60% -0,22% -5,61% 4,68% 17,86% 21,71%
2016 -4,78% 2,54% 9,44% 2,84% -6,42% 4,07% 15,36% -0,75% 0,04% 6,04% -8,00% -1,77% 17,47% 3,27%
2015 -6,08% 7,96% -2,02% 6,62% -4,98% -0,17% -0,05% -7,30% -3,47% -1,20% -3,20% -2,21% -15,94% -12,09%
2014 -7,27% -2,41% 5,30% 2,56% -2,35% 4,87% 1,78% 5,63% -7,28% 0,99% 1,98% -6,12% -3,54% 4,58%
2013 -0,30% -1,19% -0,54% 0,45% -2,88% -6,72% 3,05% 2,32% 2,91% 4,52% -1,87% -1,78% -2,53% 8,42%
2012 5,61% 5,26% 1,46% 1,97% -7,43% 5,11% 2,81% -2,15% 1,36% -0,73% 2,79% 5,22% 22,50% 11,23%
2011 -2,36% -0,18% 4,34% -1,46% -1,50% -3,44% -4,87% -3,93% -5,15% 8,06% -1,79% 2,57% -10,08% -9,20%
2010 -6,24% 0,42% 7,07% -4,17% -5,45% -2,27% 7,71% -3,29% 5,94% 2,76% -2,81% 2,62% 0,97% 0,97%
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 24,46 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 2,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -11,15%

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