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Sobre a XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS
O XP Selection Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário (XPSF11) é um fundo imobiliário que tem como objetivo realizar investimentos imobiliários preponderantemente por meio da aquisição de cotas de outros fundos imobiliários.
Classificado como fundo de fundos (FOF) de gestão ativa, o fundo pode investir também em Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e outros títulos do mercado imobiliário, sendo administrado pela XP Investimentos CCTVM S.A. e gerido pela XP Vista Asset Management Ltda.
Estratégia e composição
A estratégia do XPSF11 consiste na alocação majoritária em cotas de fundos imobiliários, com gestão ativa no mercado secundário e primário, além de alocações complementares em ativos de crédito imobiliário e instrumentos de renda fixa.
A carteira é composta predominantemente por fundos imobiliários, além de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), caixa e outros instrumentos financeiros, conforme detalhado na composição do portfólio apresentada no relatório.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- Fundo BBIG11 – Shoppings.
- Fundo MCCI11 – Fundo de CRI.
- Fundo HSAF11 – Híbrido.
- Fundo JSRE11 – Lajes Corporativas.
- Fundo TEPP11 – Renda Urbana.
- CRI HBR Pedroso Alvarenga – Lajes corporativas – SP.
- CRI Embraed – Desenvolvimento residencial – SC.
- CRI HBR Hotel W – Hotelaria – SP.
- CRI JCC Iguatemi Fortaleza – Shopping center – CE.
Diversificação e exposição
O portfólio é composto majoritariamente por cotas de fundos imobiliários, com alocações complementares em CRIs e instrumentos de liquidez.
Os ativos de crédito estão indexados principalmente ao CDI, conforme observado na tabela de CRIs apresentada na página 8 do relatório.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo (SP), Ceará (CE) e Santa Catarina (SC), além de outras regiões por meio dos fundos investidos.
Estrutura do fundo e taxas
O XPSF11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,00% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IFIX.
Informações Adicionais
O fundo XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS, de CNPJ 30.983.020/0001-90, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Fundos e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O XPSF11 possui atualmente um total de 43.302.140 cotas que estão divididas entre 53.823 cotistas.
O fundo XPSF11 cobra 1% a.a sobre patrimônio liquido (minimo R$25.000,00 mensais) de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.8 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 13.36%.
Os fundos de fundos possuem como estratégia o investimento em outros fundos.
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