ITAÚ AÇÕES VALOR FIC DE FI

07.098.295/0001-20

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 15,20 M
Rentabilidade (12M)
-6,87%
Rentabilidade (24M)
2,05%
Volatilidade (12M)
3.003,62%
Índice de Sharpe (12M)
0,00
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ AÇÕES VALOR FIC DE FI

Nome do Fundo
ITAÚ AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ
07.098.295/0001-20
DATA INICIAL
23/03/2005
Benchmark
IBrX-50
CLASSE
Fundo de Ações
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
3,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ AÇÕES VALOR FIC DE FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2025 6,43% -1,94% 4,84% - - - - - - - - - 9,41% 63,12%
2024 -6,28% -0,11% 0,74% -6,55% -4,99% 1,75% 2,32% 6,26% -2,97% -2,71% -4,92% -5,10% -21,11% 49,10%
2023 4,03% -9,25% -5,32% 1,83% 4,93% 7,78% 4,43% -9,01% -0,59% -7,31% 11,56% 5,31% 5,90% 88,98%
2022 5,63% 1,13% 4,91% -7,55% -1,21% -10,71% 6,30% 6,78% -1,63% 6,76% -11,77% -4,84% -8,52% 78,46%
2021 -2,08% -3,72% -1,22% 3,53% 4,45% 1,75% -3,88% -1,42% -7,88% -11,73% -3,50% -1,65% -25,06% 95,09%
2020 1,93% -7,33% -31,08% 10,91% 6,07% 11,41% 9,34% -1,46% -4,04% -1,82% 11,80% 8,36% 4,93% 160,34%
2019 8,40% -1,55% -0,74% 1,03% 2,00% 4,72% 4,47% 1,33% -0,46% 0,87% 1,44% 10,04% 35,65% 148,12%
2018 8,42% 1,59% 1,33% 2,29% -7,49% -2,96% 6,76% -3,69% -0,35% 13,65% 2,81% 2,88% 26,22% 82,91%
2017 10,33% 3,87% -1,35% 1,59% -4,44% 0,30% 5,91% 7,44% 4,58% -0,71% -3,58% 5,56% 32,39% 44,91%
2016 -4,56% 4,29% 11,71% 8,46% -6,03% 6,67% 12,31% 0,70% 2,49% 8,97% -6,57% -2,17% 39,59% 9,46%
2015 -5,23% 6,43% 1,28% 4,07% -3,69% 0,78% -2,24% -6,24% -2,64% -1,17% -0,75% -2,25% -11,70% -21,59%
2014 -6,74% 0,50% 3,42% 1,08% 2,27% 5,37% 0,79% 7,20% -9,98% 0,26% 3,06% -4,34% 1,51% -11,20%
2013 0,90% -0,58% -2,69% -0,35% -1,01% -8,12% 0,66% 2,30% 3,53% 5,07% -1,33% -1,21% -3,41% -12,52%
2012 9,06% 3,71% -1,06% -3,43% -8,56% -0,39% 3,10% 4,42% 5,89% -1,63% -0,49% 4,91% 15,24% -9,43%
2011 -5,13% -1,02% 2,48% -1,59% -2,47% -5,10% -6,06% -4,42% -8,48% 10,02% -8,67% -1,41% -28,65% -21,41%
2010 -5,81% 0,95% 3,94% -1,40% -6,46% -1,11% 12,73% -1,27% 8,07% 3,92% -0,89% -1,35% 10,15% 10,15%
ITAÚ AÇÕES VALOR FIC DE FI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 15,20 Milhões
ITAÚ AÇÕES VALOR FIC DE FI

Evolução número de cotistas

ITAÚ AÇÕES VALOR FIC DE FI

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 2,00%
ITAÚ AÇÕES VALOR FIC DE FI

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -8,74%

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