XPID11

Sobre a XP INFRA DEBÊNTURES

O XP FIC FI-Infra (XPID11) tem como objetivo proporcionar rendimentos aos cotistas por meio da aquisição de debêntures incentivadas emitidas conforme a Lei nº 12.431.

Classifica-se como um fundo de investimento em infraestrutura, com foco em crédito, sendo gerido pela XP Vista Asset Management Ltda. e administrado pelo Banco Genial S.A. 

Estratégia e composição

A estratégia do fundo está concentrada na alocação em debêntures de projetos de infraestrutura, com atuação em ativos operacionais e em fase de estabilização, vinculados principalmente ao setor de energia.

A gestão atua no acompanhamento dos emissores e no monitoramento dos fluxos financeiros dos projetos, incluindo eventos como reestruturações, reperfilamento de dívidas e acompanhamento operacional dos ativos investidos.

Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:

• Campitiba – SP.
• Onte – PA.
• Arteon Z – RJ/MA/PI/BA.
• Oxe Participações – RR.
• Gameleira – Centro-Oeste.
• Goiás – Centro-Oeste.

Diversificação e exposição

O fundo possui exposição predominante a debêntures incentivadas de infraestrutura, com concentração relevante no segmento de transmissão de energia e participação complementar em geração, incluindo biomassa e hidrelétrica.

Os ativos apresentam indexação majoritária ao IPCA acrescido de spread, conforme indicado pelas taxas de emissão e marcação a mercado das debêntures.

A carteira está distribuída entre projetos operacionais em diferentes regiões do país, com ativos localizados em estados como São Paulo, Pará, Rio de Janeiro, Maranhão, Piauí, Bahia e Roraima, além de projetos na região Centro-Oeste.

Estrutura do fundo e taxas

O XPID11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.

Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.

O regulamento prevê taxa de administração de 0,95% ao ano e não possui taxa de gestão adicional, não havendo taxa de performance. 

Informações Adicionais

O fundo XP INFRA DEBÊNTURES, de CNPJ 37.404.867/0001-12, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Fundo de Infraestrutura (FI-Infra). O XPID11 possui atualmente um total de 3.165.464 cotas que estão divididas entre 2.912 cotistas.

O fundo XPID11 cobra 0,95% de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.54 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 14.86%.

Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.