UNICLASS RF REFERENCIADO DI FIC DE FI

03.652.358/0001-97

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 108,86 M
Rentabilidade (12M)
-
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
1.671,10%
Índice de Sharpe (12M)
0,00
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE UNICLASS RF REFERENCIADO DI FIC DE FI

Nome do Fundo
UNICLASS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ
03.652.358/0001-97
DATA INICIAL
26/06/2000
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundo de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,25%
TAXA DE PERFORMANCE
-
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica UNICLASS RF REFERENCIADO DI FIC DE FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2024 0,89% 0,76% 0,77% 0,82% 0,75% 0,68% 0,81% 0,78% 0,75% 0,69% - - 7,98% 226,77%
2023 1,05% 0,71% 1,05% 0,82% 1,06% 1,05% 1,04% 1,12% 0,94% 0,96% 0,89% 0,84% 12,17% 202,62%
2022 0,76% 0,90% 0,80% 0,71% 1,09% 0,99% 0,95% 1,08% 1,03% 0,98% 1,01% 1,02% 11,94% 169,78%
2021 0,05% 0,03% 0,07% 0,12% 0,20% 0,28% 0,32% 0,36% 0,42% 0,46% 0,53% 0,68% 3,59% 141,01%
2020 0,27% 0,20% 0,16% 0,05% 0,17% 0,16% 0,11% 0,06% -0,02% 0,06% 0,05% 0,11% 1,39% 132,67%
2019 0,43% 0,40% 0,37% 0,41% 0,43% 0,37% 0,45% 0,39% 0,36% 0,37% 0,27% 0,26% 4,63% 129,48%
2018 0,48% 0,37% 0,42% 0,41% 0,41% 0,41% 0,44% 0,46% 0,38% 0,44% 0,39% 0,39% 5,12% 119,32%
2017 0,98% 0,79% 0,95% 0,71% 0,83% 0,73% 0,70% 0,69% 0,54% 0,55% 0,47% 0,44% 8,71% 108,63%
2016 0,97% 0,90% 1,06% 0,97% 1,01% 1,07% 1,03% 1,11% 1,01% 0,96% 0,95% 1,02% 12,73% 91,91%
2015 0,85% 0,74% 0,94% 0,86% 0,89% 0,97% 1,08% 1,02% 1,02% 1,01% 0,96% 1,07% 12,03% 70,23%
2014 0,75% 0,70% 0,68% 0,74% 0,77% 0,73% 0,85% 0,77% 0,81% 0,85% 0,76% 0,87% 9,68% 51,96%
2013 0,51% 0,43% 0,47% 0,52% 0,51% 0,55% 0,61% 0,62% 0,62% 0,71% 0,63% 0,70% 7,09% 38,55%
2012 0,82% 0,68% 0,76% 0,65% 0,68% 0,55% 0,57% 0,59% 0,46% 0,51% 0,48% 0,46% 7,45% 29,37%
2011 0,79% 0,78% 0,85% 0,78% 0,92% 0,88% 0,90% 1,00% 0,87% 0,82% 0,80% 0,83% 10,69% 20,40%
2010 0,58% 0,53% 0,66% 0,61% 0,66% 0,70% 0,78% 0,82% 0,77% 0,74% 0,74% 0,82% 8,77% 8,77%
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 108,86 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 1,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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