DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

12.672.120/0001-14

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 63,08 M
Rentabilidade (12M)
8,38%
Rentabilidade (24M)
16,21%
Volatilidade (12M)
670,55%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

Nome do Fundo
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA
CNPJ
12.672.120/0001-14
DATA INICIAL
14/07/2015
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
CLASSE
Fundo de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BANCO DAYCOVAL S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,50%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2025 1,78% 0,81% 0,64% 0,91% - - - - - - - - 4,21% 144,09%
2024 0,63% 0,52% 0,51% -0,53% 0,87% 0,48% 0,52% 0,66% 0,49% 0,61% 0,32% -0,41% 4,78% 134,23%
2023 1,30% 1,35% 1,50% 0,89% 0,67% 1,05% 0,92% 0,59% 0,05% -0,35% 1,74% 1,39% 11,66% 123,54%
2022 0,04% 0,95% 2,46% 1,40% 0,76% 0,33% -0,01% 0,10% 0,46% 1,77% -0,30% 0,86% 9,15% 100,21%
2021 -0,04% -0,63% 0,23% 0,82% 0,65% -0,25% -0,08% 0,06% 0,89% -1,33% 2,43% 0,75% 3,51% 83,42%
2020 0,50% 0,59% -1,77% 0,42% 2,04% 1,06% 0,91% 0,37% -0,17% 0,14% 1,24% 1,77% 7,28% 77,20%
2019 1,47% 0,49% 0,73% 1,04% 1,32% 1,65% 0,91% -0,01% 1,68% 1,57% -0,33% 1,18% 12,33% 65,17%
2018 1,27% 0,44% 1,57% 0,35% -1,62% 0,39% 1,43% -0,34% 0,83% 3,03% 0,09% 1,30% 9,01% 47,05%
2017 1,12% 1,53% 1,40% 0,64% 0,09% 0,49% 2,77% 1,18% 0,95% 0,43% 0,05% 0,83% 12,07% 34,90%
2016 2,76% 1,42% 0,64% 1,49% 0,74% 0,85% 1,11% 1,12% 1,34% 0,38% 0,29% 1,38% 14,36% 20,36%
2015 - - - - - - 0,51% -0,95% 0,65% 2,44% 0,48% 2,05% 5,25% 5,25%
DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 63,08 Milhões
DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

Evolução número de cotistas

DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 533,09%
DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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