DAYCOVAL CLASSIC 30 FI RF CP

29.250.121/0001-73

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 772,90 M
Rentabilidade (12M)
-
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
373,82%
Índice de Sharpe (12M)
0,00
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE DAYCOVAL CLASSIC 30 FI RF CP

Nome do Fundo
DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
29.250.121/0001-73
DATA INICIAL
02/07/2018
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundo de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BANCO DAYCOVAL S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,40%
TAXA DE PERFORMANCE
10,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica DAYCOVAL CLASSIC 30 FI RF CP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2024 1,29% 0,93% 1,09% 1,06% 0,96% 0,83% 1,06% 1,07% 0,95% 0,79% - - 10,49% 71,68%
2023 0,07% -0,10% 0,81% 0,69% 1,38% 1,28% 1,32% 1,28% 1,17% 1,20% 1,10% 1,18% 11,99% 55,38%
2022 0,88% 0,90% 1,11% 0,99% 1,20% 1,26% 1,19% 1,35% 1,23% 1,19% 1,13% 1,25% 14,57% 38,75%
2021 0,32% 0,34% 0,42% 0,51% 0,53% 0,52% 0,63% 0,78% 0,76% 0,72% 0,70% 0,82% 7,28% 21,11%
2020 0,43% 0,33% -2,23% -0,51% 0,42% 0,73% 1,22% 0,62% 0,36% 0,21% 0,34% 0,51% 2,42% 12,88%
2019 0,61% 0,62% 0,53% 0,59% 0,60% 0,52% 0,61% 0,56% 0,50% 0,42% 0,27% 0,36% 6,37% 10,21%
2018 - - - - - 0,00% 0,62% 0,64% 0,52% 0,61% 0,57% 0,59% 3,61% 3,61%
DAYCOVAL CLASSIC 30 FI RF CP

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 772,90 Milhões
DAYCOVAL CLASSIC 30 FI RF CP

Evolução número de cotistas

DAYCOVAL CLASSIC 30 FI RF CP

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 356,13%
DAYCOVAL CLASSIC 30 FI RF CP

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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