NEW CASH STAR FI RF REFERENCIADO DI CP

24.300.703/0001-01

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 219,34 M
Rentabilidade (12M)
-
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
3.841,06%
Índice de Sharpe (12M)
0,00
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE NEW CASH STAR FI RF REFERENCIADO DI CP

Nome do Fundo
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO
CNPJ
24.300.703/0001-01
DATA INICIAL
08/06/2016
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundo de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,16%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica NEW CASH STAR FI RF REFERENCIADO DI CP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2024 0,98% 0,80% 0,87% 0,89% 0,81% 0,74% 0,92% 0,87% 0,86% 0,77% - - 8,83% 95,52%
2023 1,12% 0,93% 1,14% 0,87% 1,16% 1,10% 1,05% 1,17% 0,99% 0,93% 0,91% 0,92% 13,01% 79,65%
2022 0,80% 0,85% 0,94% 0,67% 1,06% 1,04% 1,04% 1,18% 1,11% 1,04% 1,00% 1,11% 12,50% 58,97%
2021 0,16% 0,06% 0,15% 0,07% 0,31% 0,33% 0,41% 0,43% 0,50% 0,53% 0,64% 0,76% 4,43% 41,31%
2020 0,35% 0,25% 0,31% 0,19% 0,24% 0,20% 0,19% 0,14% -0,20% 0,00% 0,08% 0,25% 2,01% 35,31%
2019 0,52% 0,47% 0,45% 0,50% 0,53% 0,45% 0,55% 0,48% 0,45% 0,46% 0,36% 0,36% 5,72% 32,64%
2018 0,56% 0,44% 0,51% 0,49% 0,48% 0,50% 0,52% 0,54% 0,45% 0,52% 0,48% 0,47% 6,14% 25,46%
2017 1,07% 0,85% 1,04% 0,78% 0,93% 0,86% 0,80% 0,79% 0,63% 0,64% 0,55% 0,52% 9,87% 18,20%
2016 - - - - - 0,82% 1,11% 1,20% 1,08% 1,03% 1,03% 1,09% 7,58% 7,58%
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 219,34 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 3,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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