ITAÚ UNICLASS RF MIX CP FICFI

20.335.211/0001-92

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 83,88 M
Rentabilidade (12M)
11,63%
Rentabilidade (24M)
24,55%
Volatilidade (12M)
2.206,72%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ UNICLASS RF MIX CP FICFI

Nome do Fundo
ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO FICFI
CNPJ
20.335.211/0001-92
DATA INICIAL
30/09/2014
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundo de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,10%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ UNICLASS RF MIX CP FICFI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2024 1,08% 0,92% 0,98% 0,88% 0,97% 0,80% 0,93% 0,89% 0,79% 0,56% - - 9,16% 132,23%
2023 -0,27% 0,65% 0,88% 0,81% 1,10% 1,10% 1,09% 1,26% 1,10% 1,08% 1,15% 0,97% 11,47% 112,75%
2022 0,75% 0,76% 1,02% 0,88% 1,10% 0,99% 1,04% 1,23% 1,08% 1,05% 1,03% 1,15% 12,77% 90,87%
2021 -0,01% -0,02% 0,23% 0,49% 0,31% 0,40% 0,44% 0,66% 0,61% 0,67% 0,63% 0,76% 5,30% 69,25%
2020 0,31% 0,21% -0,49% -0,30% 0,41% 0,20% 0,22% 0,17% 0,17% 0,08% 0,17% 0,20% 1,36% 60,74%
2019 0,49% 0,43% 0,41% 0,46% 0,47% 0,40% 0,49% 0,42% 0,38% 0,38% 0,27% 0,27% 4,97% 58,58%
2018 0,51% 0,40% 0,44% 0,44% 0,45% 0,45% 0,47% 0,49% 0,40% 0,47% 0,43% 0,44% 5,52% 51,07%
2017 1,02% 0,83% 1,02% 0,74% 0,88% 0,75% 0,73% 0,75% 0,59% 0,59% 0,50% 0,47% 9,22% 43,16%
2016 1,00% 0,94% 1,10% 1,00% 1,06% 1,12% 1,07% 1,16% 1,04% 1,00% 0,99% 1,06% 13,29% 31,08%
2015 0,89% 0,78% 0,98% 0,90% 0,94% 1,03% 1,18% 1,09% 1,09% 1,05% 1,01% 1,10% 12,73% 15,70%
2014 - - - - - - - - 0,00% 0,90% 0,79% 0,92% 2,63% 2,63%
ITAÚ UNICLASS RF MIX CP FICFI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 83,88 Milhões
ITAÚ UNICLASS RF MIX CP FICFI

Evolução número de cotistas

ITAÚ UNICLASS RF MIX CP FICFI

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 1,00%
ITAÚ UNICLASS RF MIX CP FICFI

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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