ITAÚ PRIVATE RF EXCELLENCE - FIC DE FI

01.271.827/0001-00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 302,20 M
Rentabilidade (12M)
-
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
4.278,76%
Índice de Sharpe (12M)
0,00
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ PRIVATE RF EXCELLENCE - FIC DE FI

Nome do Fundo
ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA EXCELLENCE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ
01.271.827/0001-00
DATA INICIAL
27/06/1996
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundo de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,40%
TAXA DE PERFORMANCE
-
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ PRIVATE RF EXCELLENCE - FIC DE FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2024 0,95% 0,71% 0,84% 0,57% 0,82% 0,74% 0,88% 0,85% 0,76% 0,77% - - 8,19% 277,85%
2023 1,11% 0,83% 1,20% 0,87% 1,22% 1,23% 1,09% 1,13% 0,73% 0,72% 1,07% 1,04% 12,95% 249,23%
2022 0,69% 0,83% 0,98% 0,79% 1,07% 0,99% 1,03% 1,09% 1,09% 1,03% 0,82% 1,12% 12,19% 209,20%
2021 0,12% 0,11% 0,17% 0,23% 0,32% 0,35% 0,40% 0,45% 0,55% 0,38% 0,64% 0,75% 4,54% 175,62%
2020 0,34% 0,28% 0,16% 0,16% 0,34% 0,29% 0,23% 0,14% 0,06% 0,14% 0,18% 0,21% 2,56% 163,65%
2019 0,57% 0,47% 0,45% 0,52% 0,57% 0,50% 0,55% 0,47% 0,48% 0,49% 0,32% 0,36% 5,89% 157,06%
2018 0,61% 0,46% 0,58% 0,48% 0,42% 0,52% 0,53% 0,52% 0,45% 0,54% 0,41% 0,52% 6,22% 142,75%
2017 1,12% 0,93% 1,09% 0,79% 0,84% 0,85% 0,88% 0,83% 0,70% 0,59% 0,54% 0,56% 10,17% 128,55%
2016 1,28% 1,07% 1,22% 1,15% 1,09% 1,11% 1,09% 1,20% 1,16% 1,01% 1,02% 1,16% 14,42% 107,44%
2015 0,94% 0,84% 1,03% 0,91% 0,98% 1,00% 1,25% 1,01% 0,94% 1,16% 1,02% 1,17% 12,96% 81,29%
2014 0,80% 0,79% 0,77% 0,84% 0,87% 0,82% 0,96% 0,87% 0,91% 0,95% 0,84% 0,96% 10,89% 60,50%
2013 0,65% 0,49% 0,69% 0,34% 0,66% 0,59% 0,63% 0,62% 0,68% 0,76% 0,71% 0,77% 7,84% 44,73%
2012 0,93% 0,77% 0,83% 0,87% 0,67% 0,67% 0,70% 0,68% 0,59% 0,62% 0,68% 0,63% 8,98% 34,21%
2011 0,86% 0,84% 0,97% 0,85% 0,99% 0,95% 1,00% 1,18% 1,03% 0,87% 0,93% 0,87% 11,94% 23,15%
2010 0,79% 0,63% 0,81% 0,62% 0,79% 0,79% 0,83% 0,92% 0,89% 0,82% 0,78% 0,93% 10,02% 10,02%
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 302,20 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 3,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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