DAYCOVAL CLASSIC 90 FI EM RF CP LP

36.671.861/0001-49

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 142,78 M
Rentabilidade (12M)
13,32%
Rentabilidade (24M)
27,39%
Volatilidade (12M)
324,08%
Índice de Sharpe (12M)
0,04
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE DAYCOVAL CLASSIC 90 FI EM RF CP LP

Nome do Fundo
DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
CNPJ
36.671.861/0001-49
DATA INICIAL
29/04/2020
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundo de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BANCO DAYCOVAL S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,40%
TAXA DE PERFORMANCE
10,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica DAYCOVAL CLASSIC 90 FI EM RF CP LP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2024 1,27% 0,97% 1,07% 1,03% 0,95% 0,85% 1,09% 1,17% 1,05% 0,77% - - 10,70% 61,99%
2023 -0,43% 0,11% 1,09% 0,91% 1,40% 1,30% 1,19% 1,32% 1,21% 1,23% 1,10% 1,13% 12,18% 46,33%
2022 0,91% 0,91% 1,12% 1,00% 1,27% 1,33% 1,24% 1,40% 1,32% 1,26% 1,18% 1,28% 15,18% 30,45%
2021 0,41% 0,49% 0,56% 0,44% 0,47% 0,58% 0,72% 0,70% 0,64% 0,64% 0,70% 0,92% 7,52% 13,26%
2020 - - - 0,20% 0,39% 0,99% 1,30% 0,77% 0,53% 0,30% 0,33% 0,41% 5,34% 5,34%
DAYCOVAL CLASSIC 90 FI EM RF CP LP

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 142,78 Milhões
DAYCOVAL CLASSIC 90 FI EM RF CP LP

Evolução número de cotistas

DAYCOVAL CLASSIC 90 FI EM RF CP LP

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
DAYCOVAL CLASSIC 90 FI EM RF CP LP

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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