BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REFERENCIADO CP

09.636.393/0001-07

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 11,54 B
Rentabilidade (12M)
-
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
4.417,93%
Índice de Sharpe (12M)
0,00
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REFERENCIADO CP

Nome do Fundo
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
09.636.393/0001-07
DATA INICIAL
15/09/2008
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundo de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,35%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REFERENCIADO CP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2024 0,99% 0,83% 0,86% 0,93% 0,85% 0,77% 0,92% 0,88% 0,84% 0,78% - - 9,01% 286,00%
2023 1,15% 0,90% 1,18% 0,91% 1,15% 1,11% 1,13% 1,18% 1,01% 1,02% 0,94% 0,92% 13,37% 254,11%
2022 0,80% 0,80% 1,01% 0,88% 1,16% 1,08% 1,07% 1,21% 1,11% 1,06% 1,07% 1,16% 13,13% 212,34%
2021 0,04% 0,07% 0,16% 0,18% 0,20% 0,31% 0,42% 0,68% 0,71% 0,71% 0,80% 0,77% 5,17% 176,09%
2020 0,36% 0,28% 0,23% -0,15% 0,17% -0,01% 0,14% 0,04% 0,05% 0,07% 0,20% 0,33% 1,71% 162,51%
2019 0,50% 0,48% 0,46% 0,51% 0,53% 0,45% 0,60% 0,50% 0,45% 0,47% 0,30% 0,29% 5,67% 158,08%
2018 0,56% 0,45% 0,51% 0,50% 0,51% 0,51% 0,52% 0,55% 0,45% 0,52% 0,48% 0,49% 6,21% 144,24%
2017 1,11% 0,89% 1,06% 0,80% 0,94% 0,82% 0,80% 0,80% 0,63% 0,64% 0,57% 0,53% 10,00% 129,96%
2016 1,08% 1,00% 1,16% 1,07% 1,12% 1,18% 1,13% 1,25% 1,11% 1,07% 1,06% 1,13% 14,22% 109,06%
2015 0,94% 0,84% 1,06% 0,96% 1,01% 1,08% 1,19% 1,14% 1,16% 1,11% 1,08% 1,19% 13,55% 83,03%
2014 0,87% 0,79% 0,79% 0,84% 0,88% 0,83% 0,96% 0,87% 0,92% 0,96% 0,85% 0,97% 11,06% 61,18%
2013 0,61% 0,52% 0,56% 0,62% 0,59% 0,61% 0,71% 0,69% 0,72% 0,84% 0,73% 0,80% 8,30% 45,13%
2012 0,92% 0,80% 0,86% 0,74% 0,78% 0,67% 0,66% 0,70% 0,55% 0,62% 0,56% 0,58% 8,75% 34,01%
2011 0,89% 0,86% 0,95% 0,87% 1,03% 0,99% 1,01% 1,11% 0,99% 0,91% 0,90% 0,94% 12,08% 23,22%
2010 0,63% 0,60% 0,77% 0,66% 0,77% 0,82% 0,87% 0,91% 0,88% 0,83% 0,83% 0,95% 9,95% 9,95%
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 11,54 Bilhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 3,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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Gabriel Muller

03 de Julho de 2024 03/07/2024

Aconteceu algo em Junho que começou a cair o número de cotistas/patrimonio?