BNB FUNCIONÁRIO FI RF

27.347.367/0001-32

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 188,58 M
Rentabilidade (12M)
-
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
321,86%
Índice de Sharpe (12M)
0,00
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE BNB FUNCIONÁRIO FI RF

Nome do Fundo
BNB FUNCIONÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ
27.347.367/0001-32
DATA INICIAL
14/11/2017
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundo de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADMINITRADOR DO FUNDO
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,60%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica BNB FUNCIONÁRIO FI RF

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2024 0,88% 0,74% 0,76% 0,81% 0,75% 0,69% 0,83% 0,81% 0,76% 0,71% - - 8,03% 58,10%
2023 1,02% 0,86% 1,04% 0,78% 1,06% 1,00% 0,95% 1,05% 0,89% 0,87% 0,80% 0,81% 11,73% 46,36%
2022 0,69% 0,72% 0,83% 0,63% 0,97% 0,94% 0,91% 1,07% 0,99% 0,95% 0,91% 1,00% 11,12% 30,99%
2021 0,13% 0,05% 0,14% 0,11% 0,24% 0,26% 0,32% 0,37% 0,38% 0,47% 0,51% 0,67% 3,71% 17,89%
2020 0,31% 0,22% 0,26% 0,21% 0,18% 0,16% 0,14% 0,11% -0,17% 0,07% 0,07% 0,18% 1,73% 13,67%
2019 0,48% 0,43% 0,41% 0,45% 0,48% 0,41% 0,50% 0,44% 0,40% 0,41% 0,32% 0,31% 5,18% 11,73%
2018 0,52% 0,39% 0,47% 0,44% 0,42% 0,46% 0,48% 0,49% 0,41% 0,48% 0,43% 0,43% 5,57% 6,22%
2017 - - - - - - - - - - 0,14% 0,48% 0,62% 0,62%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 188,58 Milhões
BNB FUNCIONÁRIO FI RF

Evolução número de cotistas

BNB FUNCIONÁRIO FI RF

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 277,90%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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