ITAÚ CASH DI FIC DE FI RF REFERENCIADO

05.902.468/0001-95

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 317,94 M
Rentabilidade (12M)
10,54%
Rentabilidade (24M)
25,05%
Volatilidade (12M)
1.328,99%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ CASH DI FIC DE FI RF REFERENCIADO

Nome do Fundo
ITAÚ CASH DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO
CNPJ
05.902.468/0001-95
DATA INICIAL
26/01/2005
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundo de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,30%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ CASH DI FIC DE FI RF REFERENCIADO

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2024 0,95% 0,78% 0,81% 0,86% 0,81% 0,74% 0,88% 0,85% 0,81% 0,67% - - 8,47% 262,08%
2023 1,10% 0,91% 1,14% 0,87% 1,12% 1,07% 1,04% 1,13% 0,96% 0,96% 0,88% 0,88% 12,75% 233,80%
2022 0,74% 0,80% 0,90% 0,75% 1,02% 1,01% 1,01% 1,14% 1,06% 1,02% 0,99% 1,09% 12,13% 196,04%
2021 0,15% 0,08% 0,15% 0,12% 0,27% 0,30% 0,37% 0,40% 0,43% 0,48% 0,58% 0,74% 4,14% 164,01%
2020 0,35% 0,26% 0,31% 0,25% 0,21% 0,19% 0,17% 0,13% 0,00% 0,10% 0,09% 0,21% 2,30% 153,52%
2019 0,51% 0,47% 0,44% 0,49% 0,51% 0,44% 0,54% 0,48% 0,44% 0,45% 0,35% 0,35% 5,62% 147,82%
2018 0,56% 0,44% 0,51% 0,49% 0,48% 0,49% 0,51% 0,54% 0,44% 0,52% 0,47% 0,47% 6,07% 134,64%
2017 1,06% 0,85% 1,02% 0,77% 0,90% 0,83% 0,79% 0,78% 0,62% 0,63% 0,54% 0,51% 9,71% 121,21%
2016 1,03% 0,97% 1,13% 1,03% 1,08% 1,13% 1,08% 1,18% 1,07% 1,02% 1,01% 1,08% 13,59% 101,62%
2015 0,90% 0,80% 1,01% 0,92% 0,96% 1,04% 1,15% 1,08% 1,08% 1,08% 1,03% 1,13% 12,89% 77,50%
2014 0,82% 0,76% 0,74% 0,79% 0,84% 0,79% 0,91% 0,84% 0,88% 0,92% 0,81% 0,93% 10,50% 57,24%
2013 0,58% 0,47% 0,53% 0,59% 0,57% 0,58% 0,69% 0,66% 0,68% 0,77% 0,69% 0,76% 7,84% 42,30%
2012 0,86% 0,72% 0,85% 0,72% 0,72% 0,60% 0,59% 0,64% 0,51% 0,58% 0,52% 0,52% 8,12% 31,95%
2011 0,84% 0,82% 0,90% 0,82% 0,95% 0,93% 0,97% 1,02% 0,91% 0,85% 0,92% 0,91% 11,40% 22,04%
2010 0,64% 0,57% 0,73% 0,66% 0,70% 0,79% 0,83% 0,85% 0,84% 0,77% 0,83% 0,94% 9,55% 9,55%
ITAÚ CASH DI FIC DE FI RF REFERENCIADO

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 317,94 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 1,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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