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Para o Citi, Brasil e América Latina devem resistir melhor à crise por terem menor exposição aos impactos econômicos do conflito no Irã.
Publicado em 18/03/2026 às 21:42h - Atualizado 8 horas atrás
Publicado em 18/03/2026 às 21:42h
Atualizado 8 horas atrás
💰 O Brasil é considerado um refúgio geopolítico relativamente seguro no longo prazo diante da volatilidade dos mercados globais provocada pelo conflito no Oriente Médio, segundo avaliação do Citi.
O banco destaca que o país é exportador líquido de petróleo bruto e potência global em biocombustíveis, ainda que não seja totalmente autossuficiente em produtos refinados.
Na avaliação do Citi, os mercados do Brasil e da América Latina tendem a seguir resilientes por estarem menos expostos às consequências econômicas do conflito.
"À medida que os mercados globais entraram em modo de aversão ao risco em resposta ao conflito no Oriente Médio, nosso portfólio MVP caiu 5,7%, em comparação com uma queda de 4,6% do Ibovespa", observou o banco.
Estreito de Ormuz fechado reduz chance de normalização
O Citi avalia como baixa a probabilidade de normalização do tráfego no Estreito de Ormuz no próximo mês.
Segundo o banco, o estreito permanece efetivamente fechado, a cobertura de seguro para embarcações está suspensa e os produtores do Golfo Pérsico estão reduzindo a produção à medida que a capacidade de armazenamento se esgota.
A normalização do fluxo de petróleo pela hidrovia seria, segundo o Citi, o principal gatilho para uma retomada do apetite por risco nos mercados globais.
Citi promove mudanças na carteira com foco em energia e utilities
Com o cenário geopolítico volátil, o Citi realizou ajustes em sua carteira de baixa volatilidade (MVP). Saíram Axia Energia (AXIA3), Localiza (RENT3) e Mercado Livre (MELI34). Entraram Multiplan (MULT3), Equatorial (EQTL3) e Eneva (ENEV3).
Além das trocas, o banco elevou a participação de Prio (PRIO3) e Petrobras (PETR4) de 10% para 15% cada, e a de Copel (CPLE6) de 5% para 10%. A fatia de XP (XPBR31) foi reduzida de 10% para 5%.
📊 A carteira MVP do Citi passa a ser composta por:
| Ativo | Participação |
| Prio (PRIO3) | 15% |
| Petrobras (PETR4) | 15% |
| Cury (CURY3) | 10% |
| GPS (GGPS3) | 10% |
| Equatorial (EQTL3) | 10% |
| Copel (CPLE6) | 10% |
| Multiplan (MULT3) | 5% |
| XP (XPBR31) | 5% |
| Suzano (SUZB3) | 5% |
| Eneva (ENEV3) | 5% |
**Composição e participações são projeções do Citi e não representam indicação de investimento do portal.
📈 No último mês, a carteira recuou 5,7%, ante queda de 4,6% do Ibovespa. No acumulado do ano, avançou 6,9%, contra alta de 11,9% do índice.