A RB Asset divulgou nesta sexta-feira (28) os dividendos do RRCI11 para junho: R$ 0,85 por cota. O valor se mantém igual ao pagamento do mês anterior. Em relação à cotação de R$ 78,17 no final do mês, os dividendos representam uma rentabilidade mensal de 1,08%.
🎉 O valor representa um dividend yield mensal de 0,99% em relação à cotação de R$ 73,10 no último pregão de junho. A data base para receber o valor foi definida como 28 de junho, ou seja, quem possuía cotas do FII nesta data terá direito aos dividendos. Já o pagamento dos dividendos está previsto para o dia 12 de julho.
Por outro lado, quem adquirir cotas dos FIIs RFOF11 e RRCI11 a partir do pregão desta segunda-feira (2 de julho) não receberá os dividendos referentes ao mês de julho. Além disso, os proventos da próxima distribuição serão anunciados em 31 de julho, último dia útil do mês.
✨ O RRCI11 é um FII de recebíveis com foco em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), que representam 88% do seu portfólio. O fundo possui patrimônio líquido de R$ 44 milhões, equivalente a R$ 91,46 por cota, e os seus CRIs somam um saldo devedor de R$ 39 milhões.
A maioria dos CRIs do RRCI11 (58,7%) tem sua remuneração atrelada ao IPCA, com um spread médio de 9,35%. Já os 28,8% restantes estão indexados ao CDI, com spread médio de 3,88%. Baseado nos resultados de maio, cerca de 86,9% do lucro mensal do fundo foram provenientes de rendimentos de outros fundos imobiliários.
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