A Gol (GOLL4) tinha uma dívida líquida de R$ 31 bilhões em novembro de 2024. A cifra subiu 53% desde janeiro do ano passado, quando a companhia pediu recuperação judicial nos Estados Unidos.
💲 A Gol entrou em recuperação judicial em janeiro para equacionar o pagamento de uma dívida de aproximadamente R$ 20 bilhões. Contudo, acabou ficando ainda mais endividada ao longo do ano passado. Tanto que, em novembro, a sua dívida líquida passou dos R$ 30 bilhões.
Segundo dados apresentados pela empresa à justiça americana, a cifra considera empréstimos e financiamentos, arrendamento e financiamentos DIP, líquidos do total de caixa e equivalentes de caixa.
🤝 Depois disso, no entanto, a Gol disse ter avançado na negociação com credores. A companhia fez um acordo com a sua controladora, Abra, que permitirá a conversão em capital ou a extinção de até R$ 2,5 bilhões em dívidas e obrigações, por exemplo. Por isso, afirmou em dezembro que protocolaria um plano inicial de reestruturação na justiça americana.
Além disso, a empresa firmou um acordo com a Receita Federal neste início de 2025 para parcelas aproximadamente R$ 5,5 bilhões em débitos previdenciários e não previdenciários, com descontos sobre multas, juros e encargos. Esse acordo, no entanto, não impacta o endividamento líquido financeiro da Gol.
"A reestruturação financeira da Gol por meio do procedimento de Chapter 11 atualmente em curso permanece necessária, a fim de que a Companhia alcance uma estrutura de capital sustentável e possa atender integralmente a suas obrigações financeiras a longo prazo", disse a Gol, na última quinta-feira (2).
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📉 Os dados apresentados pela Gol à justiça americana também mostram um novo prejuízo no mês de novembro. O resultado negativo, no entanto, diminuiu em relação a outubro.
A Gol teve um prejuízo de R$ 176 milhões em novembro de 2024, uma redução de quase 48% em relação ao rombo de R$ 338 milhões registrado em outubro.
Além de um prejuízo de R$ 176 milhões e uma dívida líquida de R$ 31 bilhões, a Gol teve uma receita líquida de R$ 1,7 bilhão em novembro de 2024. Com isso, o Ebitda foi de R$ 448 milhões, com uma margem de 26%. O caixa total foi de R$ 2 bilhões e as contas a receber, de R$ 3,6 bilhões.
A Gol ressaltou, por sua vez, que esses dados foram elaborados de acordo com a metodologia estabelecida pelo Chapter 11 dos Estados Unidos. Por isso, "não devem ser comparadas com as demonstrações financeiras públicas divulgadas anteriormente pela Gol e que tenham sido preparadas de acordo com metodologias diferentes".
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O plano de recuperação prevê a conversão de parte da dívida e outras obrigações em capital.
