Lançamentos de ETFs devem atingir recorde de mil novos produtos em 2025

💲 O mercado de ETFs nos Estados Unidos está caminhando para atingir um marco histórico em 2025, com o lançamento potencial de mais de mil novos produtos ao longo do ano.

Esse ritmo acelerado já se reflete no primeiro trimestre de 2025, quando mais de 230 novos ETFs foram registrados, de acordo com dados recentes da Bloomberg que remontam a 2015.

Esse número representa um recorde absoluto para o período, superando os 174 lançamentos realizados no mesmo intervalo de 2024 — ano que encerrou com mais de 700 novos produtos e captação superior a US$ 1 trilhão.

O cenário atual é impulsionado principalmente pelo crescente interesse dos investidores institucionais e pessoas físicas, especialmente aqueles que buscam alternativas mais dinâmicas e acessíveis em relação aos fundos mútuos tradicionais.

Gestoras de ativos e novas empresas do setor estão aproveitando essa onda de popularidade para lançar produtos diferenciados, tentando captar fatias específicas do mercado.

Novos produtos em destaque

Especialistas apontam que, se a média mensal de lançamentos — acima de 75 novos ETFs por mês — continuar ao longo do ano, o total de novos produtos em 2025 pode facilmente ultrapassar os 900.

Alguns analistas mais otimistas projetam que o número poderá superar a marca simbólica de mil ETFs criados até o fim do ano.

Amrita Nandakumar, presidente da Vident Asset Management, consultoria especializada em ETFs, explica que esse crescimento é alavancado pela popularidade crescente desses produtos entre assessores financeiros.

“Os investidores estão demonstrando suas preferências com os próprios aportes: o ETF se consolidou como o veículo de investimento mais atraente do momento”, afirmou.

Além disso, o desenvolvimento de ETFs mais sofisticados e voltados para negociação parece ser uma resposta direta à volatilidade dos mercados.

Muitos dos novos produtos oferecem exposição a derivativos e estratégias alavancadas, buscando atrair investidores que buscam maior rentabilidade, embora com riscos igualmente elevados.

Entre os lançamentos mais recentes, destacam-se ETFs que acompanham o desempenho diário alavancado de ações de empresas inovadoras, como a IonQ Inc., especializada em computação quântica.

Também chegaram ao mercado produtos que oferecem alavancagem em ações populares entre investidores de varejo, como Reddit (RDDT) e Hims & Hers Health (HIMMS).

Além disso, foram lançados ETFs temáticos específicos, como um focado na economia da Islândia, e diversos fundos voltados para criptoativos, incluindo os primeiros ETFs que acompanham contratos futuros da criptomoeda Solana (SOL).

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Riscos do crescimento rápido

Apesar do entusiasmo com o crescimento dos ETFs, o setor enfrenta desafios substanciais.

Dados da Bloomberg revelam que, em 2025, mais de 40 ETFs foram descontinuados por não conseguirem atrair capital suficiente ou gerar volume de negociação relevante.

Esse fenômeno evidencia a dificuldade de manter produtos novos no mercado competitivo.

Joe Grogan, chefe de distribuição nas Américas da WisdomTree, destacou durante a conferência Exchange ETF, realizada em Las Vegas, que lançar um fundo atualmente é um desafio significativo.

“Muitos produtos são lançados sem uma demanda real e estruturada. Há uma crença de que basta disponibilizar o ETF e os investidores irão comprá-lo, mas a realidade é bem mais complexa”, comentou Grogan.

Além disso, questões regulatórias rigorosas e o desafio constante de atrair investidores tornam o cenário ainda mais competitivo.

Se o ritmo de lançamentos continuar acelerado, 2025 poderá marcar um novo recorde histórico no setor de ETFs, com um número potencialmente inédito de novos produtos no mercado norte-americano.

💰 No entanto, o sucesso desses fundos dependerá da habilidade das gestoras em criar produtos inovadores e atraentes, capazes de captar o interesse de investidores em um ambiente econômico volátil e imprevisível.